永赢瑞益债券A (004238.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数742.00 | 成立日期 | 2017-03-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1226元基金经理杨凡颖 、 余国豪管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.85% |
| 相关基金: | 主从基金永赢瑞益债券B 、 永赢瑞益债券D | ||||
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永赢瑞益债券A(004238) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.10元 | 31.88亿 | 28.91亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 49.86亿 | 45.21亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 41.40亿 | 38.04亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 25.94亿 | 24.17亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 43.74亿 | 41.14亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 62.05亿 | 58.61亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 22.50亿 | 21.53亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 17.99亿 | 17.48亿元 | -- |
