永赢瑞益债券A (004238.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数742.00 | 成立日期 | 2017-03-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1082元基金经理杨凡颖 、 余国豪管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.75% |
| 相关基金: | 主从基金永赢瑞益债券B | ||||
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永赢瑞益债券A(004238) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.1082元 | 1.3719元 |
| 2024-11-11 | 1.1076元 | 1.3713元 |
| 2024-11-08 | 1.1070元 | 1.3707元 |
| 2024-11-07 | 1.1067元 | 1.3704元 |
| 2024-11-06 | 1.1061元 | 1.3698元 |
| 2024-11-05 | 1.1060元 | 1.3697元 |
| 2024-11-04 | 1.1059元 | 1.3696元 |
| 2024-11-01 | 1.1056元 | 1.3693元 |
| 2024-10-31 | 1.1049元 | 1.3686元 |
| 2024-10-30 | 1.1045元 | 1.3682元 |
| 2024-10-29 | 1.1046元 | 1.3683元 |
| 2024-10-28 | 1.1045元 | 1.3682元 |
| 2024-10-25 | 1.1048元 | 1.3685元 |
| 2024-10-24 | 1.1051元 | 1.3688元 |
| 2024-10-23 | 1.1051元 | 1.3688元 |
| 2024-10-22 | 1.1063元 | 1.3700元 |
| 2024-10-21 | 1.1070元 | 1.3707元 |
| 2024-10-18 | 1.1070元 | 1.3707元 |
| 2024-10-17 | 1.1071元 | 1.3708元 |
| 2024-10-16 | 1.1063元 | 1.3700元 |
| 2024-10-15 | 1.1060元 | 1.3697元 |
| 2024-10-14 | 1.1047元 | 1.3684元 |
| 2024-10-11 | 1.1019元 | 1.3656元 |
| 2024-10-10 | 1.1002元 | 1.3639元 |
| 2024-10-09 | 1.0987元 | 1.3624元 |
| 2024-10-08 | 1.1009元 | 1.3646元 |
| 2024-09-30 | 1.1029元 | 1.3666元 |
| 2024-09-27 | 1.1065元 | 1.3702元 |
| 2024-09-26 | 1.1093元 | 1.3730元 |
| 2024-09-25 | 1.1098元 | 1.3735元 |
| 2024-09-24 | 1.1087元 | 1.3724元 |
| 2024-09-23 | 1.1091元 | 1.3728元 |
| 2024-09-20 | 1.1091元 | 1.3728元 |
| 2024-09-19 | 1.1092元 | 1.3729元 |
| 2024-09-18 | 1.1094元 | 1.3731元 |
| 2024-09-13 | 1.1085元 | 1.3722元 |
| 2024-09-12 | 1.1081元 | 1.3718元 |
| 2024-09-11 | 1.1079元 | 1.3716元 |
| 2024-09-10 | 1.1076元 | 1.3713元 |
| 2024-09-09 | 1.1076元 | 1.3713元 |
| 2024-09-06 | 1.1073元 | 1.3710元 |
| 2024-09-05 | 1.1073元 | 1.3710元 |
| 2024-09-04 | 1.1070元 | 1.3707元 |
| 2024-09-03 | 1.1068元 | 1.3705元 |
| 2024-09-02 | 1.1064元 | 1.3701元 |
| 2024-08-30 | 1.1055元 | 1.3692元 |
| 2024-08-29 | 1.1053元 | 1.3690元 |
| 2024-08-28 | 1.1050元 | 1.3687元 |
| 2024-08-27 | 1.1045元 | 1.3682元 |
| 2024-08-26 | 1.1058元 | 1.3695元 |
