永赢瑞益债券A(004238) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1055元 | 1.3692元 |
| 2024-08-29 | 1.1053元 | 1.3690元 |
| 2024-08-28 | 1.1050元 | 1.3687元 |
| 2024-08-27 | 1.1045元 | 1.3682元 |
| 2024-08-26 | 1.1058元 | 1.3695元 |
| 2024-08-23 | 1.1065元 | 1.3702元 |
| 2024-08-22 | 1.1067元 | 1.3704元 |
| 2024-08-21 | 1.1067元 | 1.3704元 |
| 2024-08-20 | 1.1071元 | 1.3708元 |
| 2024-08-19 | 1.1073元 | 1.3710元 |
| 2024-08-16 | 1.1071元 | 1.3708元 |
| 2024-08-15 | 1.1070元 | 1.3707元 |
| 2024-08-14 | 1.1074元 | 1.3711元 |
| 2024-08-13 | 1.1064元 | 1.3701元 |
| 2024-08-12 | 1.1057元 | 1.3694元 |
| 2024-08-09 | 1.1079元 | 1.3716元 |
| 2024-08-08 | 1.1088元 | 1.3725元 |
| 2024-08-07 | 1.1099元 | 1.3736元 |
| 2024-08-06 | 1.1095元 | 1.3732元 |
| 2024-08-05 | 1.1099元 | 1.3736元 |
| 2024-08-02 | 1.1095元 | 1.3732元 |
| 2024-08-01 | 1.1091元 | 1.3728元 |
| 2024-07-31 | 1.1084元 | 1.3721元 |
| 2024-07-30 | 1.1080元 | 1.3717元 |
| 2024-07-29 | 1.1076元 | 1.3713元 |
| 2024-07-26 | 1.1069元 | 1.3706元 |
| 2024-07-25 | 1.1064元 | 1.3701元 |
| 2024-07-24 | 1.1059元 | 1.3696元 |
| 2024-07-23 | 1.1057元 | 1.3694元 |
| 2024-07-22 | 1.1051元 | 1.3688元 |
| 2024-07-19 | 1.1042元 | 1.3679元 |
| 2024-07-18 | 1.1040元 | 1.3677元 |
| 2024-07-17 | 1.1041元 | 1.3678元 |
| 2024-07-16 | 1.1039元 | 1.3676元 |
| 2024-07-15 | 1.1037元 | 1.3674元 |
| 2024-07-12 | 1.1033元 | 1.3670元 |
| 2024-07-11 | 1.1029元 | 1.3666元 |
| 2024-07-10 | 1.1027元 | 1.3664元 |
| 2024-07-09 | 1.1026元 | 1.3663元 |
| 2024-07-08 | 1.1020元 | 1.3657元 |
| 2024-07-05 | 1.1027元 | 1.3664元 |
| 2024-07-04 | 1.1031元 | 1.3668元 |
| 2024-07-03 | 1.1029元 | 1.3666元 |
| 2024-07-02 | 1.1026元 | 1.3663元 |
| 2024-07-01 | 1.1022元 | 1.3659元 |
| 2024-06-28 | 1.1028元 | 1.3665元 |
| 2024-06-27 | 1.1025元 | 1.3662元 |
| 2024-06-26 | 1.1020元 | 1.3657元 |
| 2024-06-25 | 1.1017元 | 1.3654元 |
| 2024-06-24 | 1.1014元 | 1.3651元 |
