永赢瑞益债券A(004238) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1029元 | 1.3666元 |
| 2024-09-27 | 1.1065元 | 1.3702元 |
| 2024-09-26 | 1.1093元 | 1.3730元 |
| 2024-09-25 | 1.1098元 | 1.3735元 |
| 2024-09-24 | 1.1087元 | 1.3724元 |
| 2024-09-23 | 1.1091元 | 1.3728元 |
| 2024-09-20 | 1.1091元 | 1.3728元 |
| 2024-09-19 | 1.1092元 | 1.3729元 |
| 2024-09-18 | 1.1094元 | 1.3731元 |
| 2024-09-13 | 1.1085元 | 1.3722元 |
| 2024-09-12 | 1.1081元 | 1.3718元 |
| 2024-09-11 | 1.1079元 | 1.3716元 |
| 2024-09-10 | 1.1076元 | 1.3713元 |
| 2024-09-09 | 1.1076元 | 1.3713元 |
| 2024-09-06 | 1.1073元 | 1.3710元 |
| 2024-09-05 | 1.1073元 | 1.3710元 |
| 2024-09-04 | 1.1070元 | 1.3707元 |
| 2024-09-03 | 1.1068元 | 1.3705元 |
| 2024-09-02 | 1.1064元 | 1.3701元 |
| 2024-08-30 | 1.1055元 | 1.3692元 |
| 2024-08-29 | 1.1053元 | 1.3690元 |
| 2024-08-28 | 1.1050元 | 1.3687元 |
| 2024-08-27 | 1.1045元 | 1.3682元 |
| 2024-08-26 | 1.1058元 | 1.3695元 |
| 2024-08-23 | 1.1065元 | 1.3702元 |
| 2024-08-22 | 1.1067元 | 1.3704元 |
| 2024-08-21 | 1.1067元 | 1.3704元 |
| 2024-08-20 | 1.1071元 | 1.3708元 |
| 2024-08-19 | 1.1073元 | 1.3710元 |
| 2024-08-16 | 1.1071元 | 1.3708元 |
| 2024-08-15 | 1.1070元 | 1.3707元 |
| 2024-08-14 | 1.1074元 | 1.3711元 |
| 2024-08-13 | 1.1064元 | 1.3701元 |
| 2024-08-12 | 1.1057元 | 1.3694元 |
| 2024-08-09 | 1.1079元 | 1.3716元 |
| 2024-08-08 | 1.1088元 | 1.3725元 |
| 2024-08-07 | 1.1099元 | 1.3736元 |
| 2024-08-06 | 1.1095元 | 1.3732元 |
| 2024-08-05 | 1.1099元 | 1.3736元 |
| 2024-08-02 | 1.1095元 | 1.3732元 |
| 2024-08-01 | 1.1091元 | 1.3728元 |
| 2024-07-31 | 1.1084元 | 1.3721元 |
| 2024-07-30 | 1.1080元 | 1.3717元 |
| 2024-07-29 | 1.1076元 | 1.3713元 |
| 2024-07-26 | 1.1069元 | 1.3706元 |
| 2024-07-25 | 1.1064元 | 1.3701元 |
| 2024-07-24 | 1.1059元 | 1.3696元 |
| 2024-07-23 | 1.1057元 | 1.3694元 |
| 2024-07-22 | 1.1051元 | 1.3688元 |
| 2024-07-19 | 1.1042元 | 1.3679元 |
