中欧时代先锋股票C(004241) - 基金份额
最后更新于:2024-06-30
日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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2024-06-30 | 1.21元 | 21.58亿 | 17.80亿元 | -- |
2024-03-31 | -- | 21.62亿 | 18.21亿元 | -- |
2023-12-31 | 1.15元 | 21.78亿 | 18.95亿元 | -- |
2023-09-30 | -- | 23.72亿 | 19.75亿元 | -- |
2023-06-30 | 1.30元 | 26.45亿 | 20.37亿元 | -- |
2023-03-31 | 1.36元 | 28.40亿 | 20.95亿元 | -- |
2022-12-31 | 1.34元 | 28.74亿 | 21.47亿元 | -- |
2022-09-30 | 1.37元 | 29.58亿 | 21.58亿元 | -- |