中欧时代先锋股票C (004241.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数34.97万 | 成立日期 | 2017-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.2147元基金经理周蔚文 、 罗佳明管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率10.15% |
| 相关基金: | 主从基金中欧时代先锋股票A | ||||
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中欧时代先锋股票C(004241) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.33元 | 23.08亿 | 17.39亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.21元 | 21.58亿 | 17.80亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 21.62亿 | 18.21亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.15元 | 21.78亿 | 18.95亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 23.72亿 | 19.75亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.30元 | 26.45亿 | 20.37亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.36元 | 28.40亿 | 20.95亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.34元 | 28.74亿 | 21.47亿元 | -- |
