中欧时代先锋股票C (004241.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数34.97万 | 成立日期 | 2017-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.2147元基金经理周蔚文 、 罗佳明管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率10.15% |
| 相关基金: | 主从基金中欧时代先锋股票A | ||||
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中欧时代先锋股票C(004241) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.2147元 | 2.3049元 |
| 2024-12-23 | 1.2024元 | 2.2926元 |
| 2024-12-20 | 1.2082元 | 2.2984元 |
| 2024-12-19 | 1.2143元 | 2.3045元 |
| 2024-12-18 | 1.2112元 | 2.3014元 |
| 2024-12-17 | 1.2112元 | 2.3014元 |
| 2024-12-16 | 1.2095元 | 2.2997元 |
| 2024-12-13 | 1.2213元 | 2.3115元 |
| 2024-12-12 | 1.2484元 | 2.3386元 |
| 2024-12-11 | 1.2411元 | 2.3313元 |
| 2024-12-10 | 1.2381元 | 2.3283元 |
| 2024-12-09 | 1.2289元 | 2.3191元 |
| 2024-12-06 | 1.2341元 | 2.3243元 |
| 2024-12-05 | 1.2220元 | 2.3122元 |
| 2024-12-04 | 1.2276元 | 2.3178元 |
| 2024-12-03 | 1.2374元 | 2.3276元 |
| 2024-12-02 | 1.2414元 | 2.3316元 |
| 2024-11-29 | 1.2253元 | 2.3155元 |
| 2024-11-28 | 1.2095元 | 2.2997元 |
| 2024-11-27 | 1.2214元 | 2.3116元 |
| 2024-11-26 | 1.2001元 | 2.2903元 |
| 2024-11-25 | 1.2035元 | 2.2937元 |
| 2024-11-22 | 1.2128元 | 2.3030元 |
| 2024-11-21 | 1.2473元 | 2.3375元 |
| 2024-11-20 | 1.2484元 | 2.3386元 |
| 2024-11-19 | 1.2439元 | 2.3341元 |
| 2024-11-18 | 1.2297元 | 2.3199元 |
| 2024-11-15 | 1.2430元 | 2.3332元 |
| 2024-11-14 | 1.2661元 | 2.3563元 |
| 2024-11-13 | 1.2944元 | 2.3846元 |
| 2024-11-12 | 1.2944元 | 2.3846元 |
| 2024-11-11 | 1.3077元 | 2.3979元 |
| 2024-11-08 | 1.3001元 | 2.3903元 |
| 2024-11-07 | 1.3088元 | 2.3990元 |
| 2024-11-06 | 1.2921元 | 2.3823元 |
| 2024-11-05 | 1.2942元 | 2.3844元 |
| 2024-11-04 | 1.2723元 | 2.3625元 |
| 2024-11-01 | 1.2569元 | 2.3471元 |
| 2024-10-31 | 1.2518元 | 2.3420元 |
| 2024-10-30 | 1.2614元 | 2.3516元 |
| 2024-10-29 | 1.2625元 | 2.3527元 |
| 2024-10-28 | 1.2768元 | 2.3670元 |
| 2024-10-25 | 1.2677元 | 2.3579元 |
| 2024-10-24 | 1.2643元 | 2.3545元 |
| 2024-10-23 | 1.2808元 | 2.3710元 |
| 2024-10-22 | 1.2841元 | 2.3743元 |
| 2024-10-21 | 1.2723元 | 2.3625元 |
| 2024-10-18 | 1.2643元 | 2.3545元 |
| 2024-10-17 | 1.2259元 | 2.3161元 |
| 2024-10-16 | 1.2458元 | 2.3360元 |
