中欧时代先锋股票C (004241.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数34.97万 | 成立日期 | 2017-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.3001元基金经理周蔚文 、 罗佳明管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率11.29% |
| 相关基金: | 主从基金中欧时代先锋股票A | ||||
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中欧时代先锋股票C(004241) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.3001元 | 2.3903元 |
| 2024-11-07 | 1.3088元 | 2.3990元 |
| 2024-11-06 | 1.2921元 | 2.3823元 |
| 2024-11-05 | 1.2942元 | 2.3844元 |
| 2024-11-04 | 1.2723元 | 2.3625元 |
| 2024-11-01 | 1.2569元 | 2.3471元 |
| 2024-10-31 | 1.2518元 | 2.3420元 |
| 2024-10-30 | 1.2614元 | 2.3516元 |
| 2024-10-29 | 1.2625元 | 2.3527元 |
| 2024-10-28 | 1.2768元 | 2.3670元 |
| 2024-10-25 | 1.2677元 | 2.3579元 |
| 2024-10-24 | 1.2643元 | 2.3545元 |
| 2024-10-23 | 1.2808元 | 2.3710元 |
| 2024-10-22 | 1.2841元 | 2.3743元 |
| 2024-10-21 | 1.2723元 | 2.3625元 |
| 2024-10-18 | 1.2643元 | 2.3545元 |
| 2024-10-17 | 1.2259元 | 2.3161元 |
| 2024-10-16 | 1.2458元 | 2.3360元 |
| 2024-10-15 | 1.2484元 | 2.3386元 |
| 2024-10-14 | 1.2796元 | 2.3698元 |
| 2024-10-11 | 1.2524元 | 2.3426元 |
| 2024-10-10 | 1.2990元 | 2.3892元 |
| 2024-10-09 | 1.2888元 | 2.3790元 |
| 2024-10-08 | 1.3851元 | 2.4753元 |
| 2024-09-30 | 1.3275元 | 2.4177元 |
| 2024-09-27 | 1.2326元 | 2.3228元 |
| 2024-09-26 | 1.1779元 | 2.2681元 |
| 2024-09-25 | 1.1407元 | 2.2309元 |
| 2024-09-24 | 1.1330元 | 2.2232元 |
| 2024-09-23 | 1.0867元 | 2.1769元 |
| 2024-09-20 | 1.0916元 | 2.1818元 |
| 2024-09-19 | 1.0947元 | 2.1849元 |
| 2024-09-18 | 1.0818元 | 2.1720元 |
| 2024-09-13 | 1.0768元 | 2.1670元 |
| 2024-09-12 | 1.0783元 | 2.1685元 |
| 2024-09-11 | 1.0821元 | 2.1723元 |
| 2024-09-10 | 1.0718元 | 2.1620元 |
| 2024-09-09 | 1.0710元 | 2.1612元 |
| 2024-09-06 | 1.0806元 | 2.1708元 |
| 2024-09-05 | 1.0939元 | 2.1841元 |
| 2024-09-04 | 1.0929元 | 2.1831元 |
| 2024-09-03 | 1.1042元 | 2.1944元 |
| 2024-09-02 | 1.0917元 | 2.1819元 |
| 2024-08-30 | 1.1181元 | 2.2083元 |
| 2024-08-29 | 1.0979元 | 2.1881元 |
| 2024-08-28 | 1.0877元 | 2.1779元 |
| 2024-08-27 | 1.0856元 | 2.1758元 |
| 2024-08-26 | 1.0973元 | 2.1875元 |
| 2024-08-23 | 1.0983元 | 2.1885元 |
| 2024-08-22 | 1.0962元 | 2.1864元 |
