兴业稳康三年定开债券 (004242.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-01-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0254元基金经理丁进管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.58% |
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兴业稳康三年定开债券(004242) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0254元 | 1.1984元 |
| 2024-07-25 | 1.0253元 | 1.1983元 |
| 2024-07-24 | 1.0252元 | 1.1982元 |
| 2024-07-23 | 1.0252元 | 1.1982元 |
| 2024-07-22 | 1.0251元 | 1.1981元 |
| 2024-07-19 | 1.0249元 | 1.1979元 |
| 2024-07-18 | 1.0248元 | 1.1978元 |
| 2024-07-17 | 1.0248元 | 1.1978元 |
| 2024-07-16 | 1.0247元 | 1.1977元 |
| 2024-07-15 | 1.0246元 | 1.1976元 |
| 2024-07-12 | 1.0244元 | 1.1974元 |
| 2024-07-11 | 1.0243元 | 1.1973元 |
| 2024-07-10 | 1.0243元 | 1.1973元 |
| 2024-07-09 | 1.0242元 | 1.1972元 |
| 2024-07-08 | 1.0241元 | 1.1971元 |
| 2024-07-05 | 1.0239元 | 1.1969元 |
| 2024-07-04 | 1.0239元 | 1.1969元 |
| 2024-07-03 | 1.0238元 | 1.1968元 |
| 2024-07-02 | 1.0237元 | 1.1967元 |
| 2024-07-01 | 1.0236元 | 1.1966元 |
| 2024-06-28 | 1.0235元 | 1.1965元 |
| 2024-06-27 | 1.0234元 | 1.1964元 |
| 2024-06-26 | 1.0233元 | 1.1963元 |
| 2024-06-25 | 1.0233元 | 1.1963元 |
| 2024-06-24 | 1.0232元 | 1.1962元 |
| 2024-06-21 | 1.0230元 | 1.1960元 |
| 2024-06-20 | 1.0229元 | 1.1959元 |
| 2024-06-19 | 1.0229元 | 1.1959元 |
| 2024-06-18 | 1.0228元 | 1.1958元 |
| 2024-06-17 | 1.0227元 | 1.1957元 |
| 2024-06-14 | 1.0225元 | 1.1955元 |
| 2024-06-13 | 1.0224元 | 1.1954元 |
| 2024-06-12 | 1.0224元 | 1.1954元 |
| 2024-06-11 | 1.0223元 | 1.1953元 |
| 2024-06-07 | 1.0220元 | 1.1950元 |
| 2024-06-06 | 1.0220元 | 1.1950元 |
| 2024-06-05 | 1.0269元 | 1.1949元 |
| 2024-06-04 | 1.0268元 | 1.1948元 |
| 2024-06-03 | 1.0267元 | 1.1947元 |
| 2024-05-31 | 1.0265元 | 1.1945元 |
| 2024-05-30 | 1.0265元 | 1.1945元 |
| 2024-05-29 | 1.0264元 | 1.1944元 |
| 2024-05-28 | 1.0263元 | 1.1943元 |
| 2024-05-27 | 1.0263元 | 1.1943元 |
| 2024-05-24 | 1.0261元 | 1.1941元 |
| 2024-05-23 | 1.0260元 | 1.1940元 |
| 2024-05-22 | 1.0259元 | 1.1939元 |
| 2024-05-21 | 1.0258元 | 1.1938元 |
| 2024-05-20 | 1.0258元 | 1.1938元 |
| 2024-05-17 | 1.0256元 | 1.1936元 |
