广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）C (004243.jj)广发基金管理有限公司持有人户数14.05万 | 成立日期 | 2017-02-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值2.1756元基金经理姚曦管理费用率1.00%管托费用率0.30%成立以来分红再投入年化收益率10.45% |
| 相关基金: | 主从基金广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）A 、 广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）E | ||||
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广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）C(004243) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 4.87亿 | 2.21亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.42元 | 5.25亿 | 2.17亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.21亿 | 2.03亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.25元 | 3.95亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.29亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.08元 | 4.94亿 | 2.38亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.99元 | 5.66亿 | 2.85亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.16元 | 5.56亿 | 2.58亿元 | -- |
