广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）C (004243.jj)广发基金管理有限公司持有人户数14.05万 | 成立日期 | 2017-02-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值2.1756元基金经理姚曦管理费用率1.00%管托费用率0.30%成立以来分红再投入年化收益率10.45% |
| 相关基金: | 主从基金广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）A 、 广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）E | ||||
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广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）C(004243) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 2.1756元 | 2.1756元 |
| 2024-12-23 | 2.1548元 | 2.1548元 |
| 2024-12-20 | 2.1363元 | 2.1363元 |
| 2024-12-19 | 2.1260元 | 2.1260元 |
| 2024-12-18 | 2.1479元 | 2.1479元 |
| 2024-12-17 | 2.2106元 | 2.2106元 |
| 2024-12-16 | 2.2277元 | 2.2277元 |
| 2024-12-13 | 2.2794元 | 2.2794元 |
| 2024-12-12 | 2.2880元 | 2.2880元 |
| 2024-12-11 | 2.3115元 | 2.3115元 |
| 2024-12-10 | 2.2970元 | 2.2970元 |
| 2024-12-09 | 2.3185元 | 2.3185元 |
| 2024-12-06 | 2.3060元 | 2.3060元 |
| 2024-12-05 | 2.3450元 | 2.3450元 |
| 2024-12-04 | 2.3477元 | 2.3477元 |
| 2024-12-03 | 2.4153元 | 2.4153元 |
| 2024-12-02 | 2.4091元 | 2.4091元 |
| 2024-11-29 | 2.4393元 | 2.4393元 |
| 2024-11-28 | 2.4321元 | 2.4321元 |
| 2024-11-27 | 2.4351元 | 2.4351元 |
| 2024-11-26 | 2.4304元 | 2.4304元 |
| 2024-11-25 | 2.4352元 | 2.4352元 |
| 2024-11-22 | 2.4979元 | 2.4979元 |
| 2024-11-21 | 2.4757元 | 2.4757元 |
| 2024-11-20 | 2.4643元 | 2.4643元 |
| 2024-11-19 | 2.4346元 | 2.4346元 |
| 2024-11-18 | 2.4496元 | 2.4496元 |
| 2024-11-15 | 2.4107元 | 2.4107元 |
| 2024-11-14 | 2.4253元 | 2.4253元 |
| 2024-11-13 | 2.4136元 | 2.4136元 |
| 2024-11-12 | 2.3899元 | 2.3899元 |
| 2024-11-11 | 2.4024元 | 2.4024元 |
| 2024-11-08 | 2.3681元 | 2.3681元 |
| 2024-11-07 | 2.3546元 | 2.3546元 |
| 2024-11-06 | 2.3526元 | 2.3526元 |
| 2024-11-05 | 2.2532元 | 2.2532元 |
| 2024-11-04 | 2.2443元 | 2.2443元 |
| 2024-11-01 | 2.2090元 | 2.2090元 |
| 2024-10-31 | 2.2374元 | 2.2374元 |
| 2024-10-30 | 2.2205元 | 2.2205元 |
| 2024-10-29 | 2.2039元 | 2.2039元 |
| 2024-10-28 | 2.2403元 | 2.2403元 |
| 2024-10-25 | 2.2571元 | 2.2571元 |
| 2024-10-24 | 2.2628元 | 2.2628元 |
| 2024-10-23 | 2.2581元 | 2.2581元 |
| 2024-10-22 | 2.2786元 | 2.2786元 |
| 2024-10-21 | 2.2687元 | 2.2687元 |
| 2024-10-18 | 2.2921元 | 2.2921元 |
| 2024-10-17 | 2.2999元 | 2.2999元 |
| 2024-10-16 | 2.2809元 | 2.2809元 |
