广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）C (004243.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-02-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值2.3720元基金经理姚曦管理费用率1.00%管托费用率0.30%成立以来分红再投入年化收益率12.21% |
| 相关基金: | 主从基金广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）A 、 广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）E | ||||
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广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）C(004243) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-29 | 2.3720元 | 2.3720元 |
| 2024-08-28 | 2.3395元 | 2.3395元 |
| 2024-08-27 | 2.3438元 | 2.3438元 |
| 2024-08-26 | 2.3665元 | 2.3665元 |
| 2024-08-23 | 2.3577元 | 2.3577元 |
| 2024-08-22 | 2.3154元 | 2.3154元 |
| 2024-08-21 | 2.3205元 | 2.3205元 |
| 2024-08-20 | 2.3165元 | 2.3165元 |
| 2024-08-19 | 2.3794元 | 2.3794元 |
| 2024-08-16 | 2.3687元 | 2.3687元 |
| 2024-08-15 | 2.3722元 | 2.3722元 |
| 2024-08-14 | 2.3398元 | 2.3398元 |
| 2024-08-13 | 2.3271元 | 2.3271元 |
| 2024-08-12 | 2.3557元 | 2.3557元 |
| 2024-08-09 | 2.3290元 | 2.3290元 |
| 2024-08-08 | 2.3262元 | 2.3262元 |
| 2024-08-07 | 2.2688元 | 2.2688元 |
| 2024-08-06 | 2.2569元 | 2.2569元 |
| 2024-08-05 | 2.2361元 | 2.2361元 |
| 2024-08-02 | 2.2773元 | 2.2773元 |
| 2024-08-01 | 2.3650元 | 2.3650元 |
| 2024-07-31 | 2.4312元 | 2.4312元 |
| 2024-07-30 | 2.4195元 | 2.4195元 |
| 2024-07-29 | 2.3825元 | 2.3825元 |
| 2024-07-26 | 2.4074元 | 2.4074元 |
| 2024-07-25 | 2.4018元 | 2.4018元 |
| 2024-07-24 | 2.3736元 | 2.3736元 |
| 2024-07-23 | 2.3732元 | 2.3732元 |
| 2024-07-22 | 2.4100元 | 2.4100元 |
| 2024-07-19 | 2.4233元 | 2.4233元 |
| 2024-07-18 | 2.4440元 | 2.4440元 |
| 2024-07-17 | 2.4548元 | 2.4548元 |
| 2024-07-16 | 2.4480元 | 2.4480元 |
| 2024-07-15 | 2.4471元 | 2.4471元 |
| 2024-07-12 | 2.4121元 | 2.4121元 |
| 2024-07-11 | 2.4093元 | 2.4093元 |
| 2024-07-10 | 2.3753元 | 2.3753元 |
| 2024-07-09 | 2.3626元 | 2.3626元 |
| 2024-07-08 | 2.3843元 | 2.3843元 |
| 2024-07-05 | 2.3938元 | 2.3938元 |
| 2024-07-04 | 2.4428元 | 2.4428元 |
| 2024-07-03 | 2.4431元 | 2.4431元 |
| 2024-07-02 | 2.4297元 | 2.4297元 |
| 2024-07-01 | 2.4257元 | 2.4257元 |
| 2024-06-28 | 2.4210元 | 2.4210元 |
| 2024-06-27 | 2.4100元 | 2.4100元 |
| 2024-06-26 | 2.4086元 | 2.4086元 |
| 2024-06-25 | 2.4296元 | 2.4296元 |
| 2024-06-24 | 2.4261元 | 2.4261元 |
| 2024-06-21 | 2.3708元 | 2.3708元 |
