东方周期优选灵活配置混合A (004244.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数6.13万 | 成立日期 | 2017-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7660元基金经理房建威管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率161.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.37% |
| 相关基金: | 主从基金东方周期优选灵活配置混合C | ||||
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东方周期优选灵活配置混合A(004244) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2024-12-19 | 0.7698元 | 0.7698元 |
| 2024-12-18 | 0.7745元 | 0.7745元 |
| 2024-12-17 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2024-12-16 | 0.7792元 | 0.7792元 |
| 2024-12-13 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2024-12-12 | 0.8073元 | 0.8073元 |
| 2024-12-11 | 0.8019元 | 0.8019元 |
| 2024-12-10 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2024-12-09 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2024-12-06 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2024-12-05 | 0.7861元 | 0.7861元 |
| 2024-12-04 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2024-12-03 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2024-12-02 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2024-11-29 | 0.7852元 | 0.7852元 |
| 2024-11-28 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2024-11-27 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2024-11-26 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2024-11-25 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2024-11-22 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2024-11-21 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2024-11-20 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2024-11-19 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2024-11-18 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2024-11-15 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2024-11-14 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2024-11-13 | 0.7963元 | 0.7963元 |
| 2024-11-12 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2024-11-11 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2024-11-08 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2024-11-07 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2024-11-06 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2024-11-05 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2024-11-04 | 0.8197元 | 0.8197元 |
| 2024-11-01 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2024-10-31 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2024-10-30 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2024-10-29 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2024-10-28 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2024-10-25 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2024-10-24 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2024-10-23 | 0.8294元 | 0.8294元 |
| 2024-10-22 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2024-10-21 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2024-10-18 | 0.8189元 | 0.8189元 |
| 2024-10-17 | 0.8007元 | 0.8007元 |
| 2024-10-16 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2024-10-15 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2024-10-14 | 0.8095元 | 0.8095元 |
