东方周期优选灵活配置混合A (004244.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2017-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7297元基金经理房建威管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率161.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.14% |
| 相关基金: | 主从基金东方周期优选灵活配置混合C | ||||
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东方周期优选灵活配置混合A(004244) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7297元 | 0.7297元 |
| 2024-08-29 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2024-08-28 | 0.7286元 | 0.7286元 |
| 2024-08-27 | 0.7365元 | 0.7365元 |
| 2024-08-26 | 0.7535元 | 0.7535元 |
| 2024-08-23 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2024-08-22 | 0.7589元 | 0.7589元 |
| 2024-08-21 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2024-08-20 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2024-08-19 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2024-08-16 | 0.7470元 | 0.7470元 |
| 2024-08-15 | 0.7576元 | 0.7576元 |
| 2024-08-14 | 0.7597元 | 0.7597元 |
| 2024-08-13 | 0.7667元 | 0.7667元 |
| 2024-08-12 | 0.7624元 | 0.7624元 |
| 2024-08-09 | 0.7596元 | 0.7596元 |
| 2024-08-08 | 0.7560元 | 0.7560元 |
| 2024-08-07 | 0.7693元 | 0.7693元 |
| 2024-08-06 | 0.7674元 | 0.7674元 |
| 2024-08-05 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2024-08-02 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2024-08-01 | 0.8057元 | 0.8057元 |
| 2024-07-31 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2024-07-30 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2024-07-29 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2024-07-26 | 0.7671元 | 0.7671元 |
| 2024-07-25 | 0.7598元 | 0.7598元 |
| 2024-07-24 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2024-07-23 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2024-07-22 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2024-07-19 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2024-07-18 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2024-07-17 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2024-07-16 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2024-07-15 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2024-07-12 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2024-07-11 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2024-07-10 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2024-07-09 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2024-07-08 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2024-07-05 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2024-07-04 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2024-07-03 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2024-07-02 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2024-07-01 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2024-06-28 | 0.7647元 | 0.7647元 |
| 2024-06-27 | 0.7453元 | 0.7453元 |
| 2024-06-26 | 0.7650元 | 0.7650元 |
| 2024-06-25 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2024-06-24 | 0.7681元 | 0.7681元 |
