德邦锐乾债券A (004246.jj)德邦基金管理有限公司持有人户数221.00 | 成立日期 | 2017-01-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0055元基金经理张铮烁 、 张旭管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.48% |
| 相关基金: | 主从基金德邦锐乾债券C | ||||
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德邦锐乾债券A(004246) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-02
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-02 | 2024-09-02 | 0.013 元 | 9.97亿 | 1,296.13万元 | 1.28% | -- |
| 2024-06-20 | 2024-06-20 | 0.02 元 | 9.97亿 | 1,993.96万元 | 1.94% | |
| 2023-12-07 | 2023-12-07 | 0.018 元 | 9.97亿 | 1,794.35万元 | 1.77% | 4.66% |
| 2023-05-11 | 2023-05-11 | 0.03 元 | 9.97亿 | 2,991.05万元 | 2.89% | |
| 2022-12-15 | 2022-12-15 | 0.05 元 | 10.00亿 | 4,997.60万元 | 4.72% | 7.57% |
| 2022-03-24 | 2022-03-24 | 0.03 元 | 9.97亿 | 2,990.80万元 | 2.86% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
