德邦锐乾债券A (004246.jj)德邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-01-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0154元基金经理张铮烁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.56% |
| 相关基金: | 主从基金德邦锐乾债券C | ||||
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德邦锐乾债券A(004246) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 10.09亿 | 9.97亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.17亿 | 9.97亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 10.05亿 | 9.97亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.13亿 | 9.97亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 10.09亿 | 9.97亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 10.27亿 | 9.97亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 10.13亿 | 9.97亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.07元 | 10.74亿 | 10.00亿元 | -- |
