德邦锐乾债券A (004246.jj)德邦基金管理有限公司持有人户数221.00 | 成立日期 | 2017-01-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0055元基金经理张铮烁 、 张旭管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.48% |
| 相关基金: | 主从基金德邦锐乾债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
德邦锐乾债券A(004246) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 151.63万元 | 0.30% | 50.54万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 304.55万元 | 0.30% | 101.52万元 | 0.10% |
| 2023-08-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 151.55万元 | 0.30% | 50.52万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 317.86万元 | 0.30% | 105.95万元 | 0.10% |
