德邦锐乾债券C (004247.jj)德邦基金管理有限公司持有人户数45.00 | 成立日期 | 2017-01-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0355元基金经理张铮烁 、 张旭管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.66% |
| 相关基金: | 主从基金德邦锐乾债券A | ||||
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德邦锐乾债券C(004247) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-02
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-02 | 2024-09-02 | 0.013 元 | 14.91万 | 1,938.72元 | 1.28% | -- |
| 2024-06-20 | 2024-06-20 | 0.02 元 | 11.73万 | 2,346.12元 | 1.94% | |
| 2023-12-07 | 2023-12-07 | 0.018 元 | 9.85万 | 1,773.22元 | 1.77% | 3.71% |
| 2023-05-11 | 2023-05-11 | 0.02 元 | 20.89万 | 4,178.16元 | 1.94% | |
| 2022-12-15 | 2022-12-15 | 0.05 元 | 104.09万 | 5.20万元 | 4.75% | 7.61% |
| 2022-03-24 | 2022-03-24 | 0.03 元 | 4.44万 | 1,332.72元 | 2.87% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
