德邦锐乾债券C (004247.jj)德邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-01-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0134元基金经理张铮烁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.44% |
| 相关基金: | 主从基金德邦锐乾债券A | ||||
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德邦锐乾债券C(004247) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 15.08万 | 14.91万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.96万 | 11.73万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 11.65万 | 11.55万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.02万 | 9.85万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 20.95万 | 20.68万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 21.37万 | 20.89万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 12.08万 | 11.96万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.07元 | 111.26万 | 104.09万元 | -- |
