国泰安益灵活配置混合C (004252.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数38.00 | 成立日期 | 2017-02-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3602元基金经理王琳 、 周峥奇管理费用率0.40%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.79% |
| 相关基金: | 主从基金国泰安益灵活配置混合A 、 国泰安益灵活配置混合E | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰安益灵活配置混合C(004252) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.3602元 | 1.4562元 |
| 2024-12-24 | 1.3601元 | 1.4561元 |
| 2024-12-23 | 1.3580元 | 1.4540元 |
| 2024-12-20 | 1.3590元 | 1.4550元 |
| 2024-12-19 | 1.3572元 | 1.4532元 |
| 2024-12-18 | 1.3571元 | 1.4531元 |
| 2024-12-17 | 1.3572元 | 1.4532元 |
| 2024-12-16 | 1.3571元 | 1.4531元 |
| 2024-12-13 | 1.3570元 | 1.4530元 |
| 2024-12-12 | 1.3560元 | 1.4520元 |
| 2024-12-11 | 1.3558元 | 1.4518元 |
| 2024-12-10 | 1.3557元 | 1.4517元 |
| 2024-12-09 | 1.3555元 | 1.4515元 |
| 2024-12-06 | 1.3554元 | 1.4514元 |
| 2024-12-05 | 1.3553元 | 1.4513元 |
| 2024-12-04 | 1.3553元 | 1.4513元 |
| 2024-12-03 | 1.3552元 | 1.4512元 |
| 2024-12-02 | 1.3551元 | 1.4511元 |
| 2024-11-29 | 1.3542元 | 1.4502元 |
| 2024-11-28 | 1.3537元 | 1.4497元 |
| 2024-11-27 | 1.3536元 | 1.4496元 |
| 2024-11-26 | 1.3536元 | 1.4496元 |
| 2024-11-25 | 1.3535元 | 1.4495元 |
| 2024-11-22 | 1.3534元 | 1.4494元 |
| 2024-11-21 | 1.3533元 | 1.4493元 |
| 2024-11-20 | 1.3533元 | 1.4493元 |
| 2024-11-19 | 1.3533元 | 1.4493元 |
| 2024-11-18 | 1.3533元 | 1.4493元 |
| 2024-11-15 | 1.3531元 | 1.4491元 |
| 2024-11-14 | 1.3531元 | 1.4491元 |
| 2024-11-13 | 1.3530元 | 1.4490元 |
| 2024-11-12 | 1.3504元 | 1.4464元 |
| 2024-11-11 | 1.3503元 | 1.4463元 |
| 2024-11-08 | 1.3502元 | 1.4462元 |
| 2024-11-07 | 1.3501元 | 1.4461元 |
| 2024-11-06 | 1.3501元 | 1.4461元 |
| 2024-11-05 | 1.3500元 | 1.4460元 |
| 2024-11-04 | 1.3499元 | 1.4459元 |
| 2024-11-01 | 1.3498元 | 1.4458元 |
| 2024-10-31 | 1.3497元 | 1.4457元 |
| 2024-10-30 | 1.3497元 | 1.4457元 |
| 2024-10-29 | 1.3496元 | 1.4456元 |
| 2024-10-28 | 1.3496元 | 1.4456元 |
| 2024-10-25 | 1.3494元 | 1.4454元 |
| 2024-10-24 | 1.3494元 | 1.4454元 |
| 2024-10-23 | 1.3493元 | 1.4453元 |
| 2024-10-22 | 1.3493元 | 1.4453元 |
| 2024-10-21 | 1.3493元 | 1.4453元 |
| 2024-10-18 | 1.3491元 | 1.4451元 |
| 2024-10-17 | 1.3490元 | 1.4450元 |
