国泰安益灵活配置混合C (004252.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-02-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3412元基金经理王琳管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.87% |
| 相关基金: | 主从基金国泰安益灵活配置混合A | ||||
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国泰安益灵活配置混合C(004252) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3412元 | 1.4372元 |
| 2024-07-25 | 1.3411元 | 1.4371元 |
| 2024-07-24 | 1.3411元 | 1.4371元 |
| 2024-07-23 | 1.3413元 | 1.4373元 |
| 2024-07-22 | 1.3414元 | 1.4374元 |
| 2024-07-19 | 1.3421元 | 1.4381元 |
| 2024-07-18 | 1.3428元 | 1.4388元 |
| 2024-07-17 | 1.3421元 | 1.4381元 |
| 2024-07-16 | 1.3420元 | 1.4380元 |
| 2024-07-15 | 1.3408元 | 1.4368元 |
| 2024-07-12 | 1.3417元 | 1.4377元 |
| 2024-07-11 | 1.3427元 | 1.4387元 |
| 2024-07-10 | 1.3411元 | 1.4371元 |
| 2024-07-09 | 1.3412元 | 1.4372元 |
| 2024-07-08 | 1.3383元 | 1.4343元 |
| 2024-07-05 | 1.3398元 | 1.4358元 |
| 2024-07-04 | 1.3378元 | 1.4338元 |
| 2024-07-03 | 1.3391元 | 1.4351元 |
| 2024-07-02 | 1.3408元 | 1.4368元 |
| 2024-07-01 | 1.3416元 | 1.4376元 |
| 2024-06-28 | 1.3393元 | 1.4353元 |
| 2024-06-27 | 1.3382元 | 1.4342元 |
| 2024-06-26 | 1.3402元 | 1.4362元 |
| 2024-06-25 | 1.3374元 | 1.4334元 |
| 2024-06-24 | 1.3390元 | 1.4350元 |
| 2024-06-21 | 1.3406元 | 1.4366元 |
| 2024-06-20 | 1.3392元 | 1.4352元 |
| 2024-06-19 | 1.3415元 | 1.4375元 |
| 2024-06-18 | 1.3452元 | 1.4412元 |
| 2024-06-17 | 1.3454元 | 1.4414元 |
| 2024-06-14 | 1.3467元 | 1.4427元 |
| 2024-06-13 | 1.3456元 | 1.4416元 |
| 2024-06-12 | 1.3470元 | 1.4430元 |
| 2024-06-11 | 1.3480元 | 1.4440元 |
| 2024-06-07 | 1.3520元 | 1.4480元 |
| 2024-06-06 | 1.3545元 | 1.4505元 |
| 2024-06-05 | 1.3568元 | 1.4528元 |
| 2024-06-04 | 1.3620元 | 1.4580元 |
| 2024-06-03 | 1.3595元 | 1.4555元 |
| 2024-05-31 | 1.3620元 | 1.4580元 |
| 2024-05-30 | 1.3633元 | 1.4593元 |
| 2024-05-29 | 1.3673元 | 1.4633元 |
| 2024-05-28 | 1.3699元 | 1.4659元 |
| 2024-05-27 | 1.3774元 | 1.4734元 |
| 2024-05-24 | 1.3741元 | 1.4701元 |
| 2024-05-23 | 1.3822元 | 1.4782元 |
| 2024-05-22 | 1.3906元 | 1.4866元 |
| 2024-05-21 | 1.3945元 | 1.4905元 |
| 2024-05-20 | 1.4048元 | 1.5008元 |
| 2024-05-17 | 1.4050元 | 1.5010元 |
