金鹰民丰回报混合 (004265.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-06-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8285元基金经理林龙军管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率407.87% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.84% |
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金鹰民丰回报混合(004265) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,651.22万 | 25.14% |
| (其中) 股票 | 5,651.22万 | 25.14% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.66亿 | 73.84% |
| (其中) 债券 | 1.64亿 | 73.06% | |
| (其中) 资产支持证券 | 176.17万 | 0.78% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 170.07万 | 0.76% |
| 4 | 其他资产 | 59.41万 | 0.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,365.39万 | 19.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 778.26万 | 3.46% |
| 科学研究和技术服务业 | 253.87万 | 1.13% |
| 采矿业 | 200.71万 | 0.89% |
| 批发和零售业 | 30.92万 | 0.14% |
| 租赁和商务服务业 | 21.70万 | 0.10% |
| 建筑业 | 3,733.00 | 0.00% |
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