金鹰民丰回报混合 (004265.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-06-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8285元基金经理林龙军管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率407.87% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.84% |
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金鹰民丰回报混合(004265) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.85元 | 2.15亿 | 2.54亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.16亿 | 2.54亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.90元 | 2.29亿 | 2.54亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.33亿 | 2.54亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 4.57亿 | 4.67亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 4.65亿 | 4.67亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.96元 | 4.49亿 | 4.67亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.97元 | 4.53亿 | 4.67亿元 | -- |
