金鹰民丰回报混合 (004265.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-06-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8285元基金经理林龙军管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率407.87% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.84% |
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金鹰民丰回报混合(004265) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.8285元 | 1.3476元 |
| 2024-07-30 | 0.8120元 | 1.3311元 |
| 2024-07-29 | 0.8136元 | 1.3327元 |
| 2024-07-26 | 0.8188元 | 1.3379元 |
| 2024-07-25 | 0.8061元 | 1.3252元 |
| 2024-07-24 | 0.8107元 | 1.3298元 |
| 2024-07-23 | 0.8215元 | 1.3406元 |
| 2024-07-22 | 0.8367元 | 1.3558元 |
| 2024-07-19 | 0.8404元 | 1.3595元 |
| 2024-07-18 | 0.8399元 | 1.3590元 |
| 2024-07-17 | 0.8372元 | 1.3563元 |
| 2024-07-16 | 0.8445元 | 1.3636元 |
| 2024-07-15 | 0.8415元 | 1.3606元 |
| 2024-07-12 | 0.8441元 | 1.3632元 |
| 2024-07-11 | 0.8463元 | 1.3654元 |
| 2024-07-10 | 0.8394元 | 1.3585元 |
| 2024-07-09 | 0.8405元 | 1.3596元 |
| 2024-07-08 | 0.8304元 | 1.3495元 |
| 2024-07-05 | 0.8388元 | 1.3579元 |
| 2024-07-04 | 0.8352元 | 1.3543元 |
| 2024-07-03 | 0.8425元 | 1.3616元 |
| 2024-07-02 | 0.8436元 | 1.3627元 |
| 2024-07-01 | 0.8481元 | 1.3672元 |
| 2024-06-28 | 0.8473元 | 1.3664元 |
| 2024-06-27 | 0.8443元 | 1.3634元 |
| 2024-06-26 | 0.8514元 | 1.3705元 |
| 2024-06-25 | 0.8376元 | 1.3567元 |
| 2024-06-24 | 0.8400元 | 1.3591元 |
| 2024-06-21 | 0.8565元 | 1.3756元 |
| 2024-06-20 | 0.8611元 | 1.3802元 |
| 2024-06-19 | 0.8699元 | 1.3890元 |
| 2024-06-18 | 0.8734元 | 1.3925元 |
| 2024-06-17 | 0.8743元 | 1.3934元 |
| 2024-06-14 | 0.8715元 | 1.3906元 |
| 2024-06-13 | 0.8733元 | 1.3924元 |
| 2024-06-12 | 0.8749元 | 1.3940元 |
| 2024-06-11 | 0.8731元 | 1.3922元 |
| 2024-06-07 | 0.8613元 | 1.3804元 |
| 2024-06-06 | 0.8609元 | 1.3800元 |
| 2024-06-05 | 0.8653元 | 1.3844元 |
| 2024-06-04 | 0.8689元 | 1.3880元 |
| 2024-06-03 | 0.8689元 | 1.3880元 |
| 2024-05-31 | 0.8675元 | 1.3866元 |
| 2024-05-30 | 0.8662元 | 1.3853元 |
| 2024-05-29 | 0.8601元 | 1.3792元 |
| 2024-05-28 | 0.8605元 | 1.3796元 |
| 2024-05-27 | 0.8611元 | 1.3802元 |
| 2024-05-24 | 0.8545元 | 1.3736元 |
| 2024-05-23 | 0.8614元 | 1.3805元 |
| 2024-05-22 | 0.8705元 | 1.3896元 |
