浦银安盛安和回报定开混合A (004276.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数178.00 | 成立日期 | 2017-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9581元基金经理 -- 管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率109.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.68% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛安和回报定开混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛安和回报定开混合A(004276) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-06-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-16 | 2023-06-16 | 0.027 元 | 3,893.40万 | 105.12万元 | 2.62% | 2.62% |
| 2022-06-09 | 2022-06-09 | 0.03 元 | 4,325.21万 | 129.76万元 | 2.90% | 2.90% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
