浦银安盛安和回报定开混合A (004276.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数178.00 | 成立日期 | 2017-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9581元基金经理 -- 管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率109.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.68% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛安和回报定开混合C | ||||
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浦银安盛安和回报定开混合A(004276) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.98元 | 4,901.32万 | 4,991.67万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,928.77万 | 4,991.67万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 4,968.21万 | 4,991.67万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,970.20万 | 4,991.67万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 3,550.86万 | 3,537.42万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 3,981.78万 | 3,893.40万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 3,901.97万 | 3,893.40万元 | -- |
