东方红智逸沪港深定开混合 (004278.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2017-04-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2684元基金经理纪文静管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率49.57% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% |
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东方红智逸沪港深定开混合(004278) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.34亿 | 27.71% |
| (其中) 股票 | 3.34亿 | 27.71% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8.61亿 | 71.45% |
| (其中) 债券 | 8.61亿 | 71.45% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 719.89万 | 0.60% |
| 4 | 其他资产 | 287.29万 | 0.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.85亿 | 15.39% |
| 金融业 | 3,442.25万 | 2.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,020.92万 | 2.51% |
| 建筑业 | 970.07万 | 0.81% |
| 批发和零售业 | 642.00万 | 0.53% |
| 采矿业 | 596.50万 | 0.50% |
| 房地产业 | 485.39万 | 0.40% |
| 农、林、牧、渔业 | 352.96万 | 0.29% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.42%) |
|---|---|---|
| 50 通信服务 | 1,947.51万 | 1.62% |
| 25 可选消费 | 1,569.44万 | 1.30% |
| 40 金融 | 656.92万 | 0.55% |
| 30 主要消费 | 549.88万 | 0.46% |
| 35 医药卫生 | 498.81万 | 0.41% |
| 10 能源 | 104.24万 | 0.09% |
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