东方红智逸沪港深定开混合 (004278.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2017-04-14 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.2740元基金经理纪文静管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率49.57% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.41% |
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东方红智逸沪港深定开混合(004278) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-01-18 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,945.68万元 | 1.50% | 389.14万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,185.63万元 | 1.50% | 237.13万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 3,536.51万元 | 1.50% | 601.08万元 | 0.20% |
