东方红智逸沪港深定开混合 (004278.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2017-04-14 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.2740元基金经理纪文静管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率49.57% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.41% |
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东方红智逸沪港深定开混合(004278) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 14.70亿 | 11.48亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.28元 | 14.70亿 | 11.48亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 15.03亿 | 11.48亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.34元 | 15.37亿 | 11.48亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.36元 | 27.12亿 | 19.96亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.34元 | 26.81亿 | 19.96亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.33元 | 26.55亿 | 19.96亿元 | -- |
