国寿安保稳信混合A(004301) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1547元 | 1.3905元 |
| 2024-09-27 | 1.1212元 | 1.3570元 |
| 2024-09-26 | 1.1065元 | 1.3423元 |
| 2024-09-25 | 1.0865元 | 1.3223元 |
| 2024-09-24 | 1.0848元 | 1.3206元 |
| 2024-09-23 | 1.0711元 | 1.3069元 |
| 2024-09-20 | 1.0705元 | 1.3063元 |
| 2024-09-19 | 1.0699元 | 1.3057元 |
| 2024-09-18 | 1.0647元 | 1.3005元 |
| 2024-09-13 | 1.0590元 | 1.2948元 |
| 2024-09-12 | 1.0617元 | 1.2975元 |
| 2024-09-11 | 1.0643元 | 1.3001元 |
| 2024-09-10 | 1.0629元 | 1.2987元 |
| 2024-09-09 | 1.0635元 | 1.2993元 |
| 2024-09-06 | 1.0673元 | 1.3031元 |
| 2024-09-05 | 1.0703元 | 1.3061元 |
| 2024-09-04 | 1.0674元 | 1.3032元 |
| 2024-09-03 | 1.0676元 | 1.3034元 |
| 2024-09-02 | 1.0660元 | 1.3018元 |
| 2024-08-30 | 1.0684元 | 1.3042元 |
| 2024-08-29 | 1.0652元 | 1.3010元 |
| 2024-08-28 | 1.0625元 | 1.2983元 |
| 2024-08-27 | 1.0609元 | 1.2967元 |
| 2024-08-26 | 1.0650元 | 1.3008元 |
| 2024-08-23 | 1.0625元 | 1.2983元 |
| 2024-08-22 | 1.0627元 | 1.2985元 |
| 2024-08-21 | 1.0666元 | 1.3024元 |
| 2024-08-20 | 1.0681元 | 1.3039元 |
| 2024-08-19 | 1.0751元 | 1.3109元 |
| 2024-08-16 | 1.0721元 | 1.3079元 |
| 2024-08-15 | 1.0791元 | 1.3149元 |
| 2024-08-14 | 1.0803元 | 1.3161元 |
| 2024-08-13 | 1.0845元 | 1.3203元 |
| 2024-08-12 | 1.0798元 | 1.3156元 |
| 2024-08-09 | 1.0856元 | 1.3214元 |
| 2024-08-08 | 1.0894元 | 1.3252元 |
| 2024-08-07 | 1.0918元 | 1.3276元 |
| 2024-08-06 | 1.0927元 | 1.3285元 |
| 2024-08-05 | 1.0905元 | 1.3263元 |
| 2024-08-02 | 1.0987元 | 1.3345元 |
| 2024-08-01 | 1.1004元 | 1.3362元 |
| 2024-07-31 | 1.1005元 | 1.3363元 |
| 2024-07-30 | 1.0877元 | 1.3235元 |
| 2024-07-29 | 1.0858元 | 1.3216元 |
| 2024-07-26 | 1.0872元 | 1.3230元 |
| 2024-07-25 | 1.0812元 | 1.3170元 |
| 2024-07-24 | 1.0820元 | 1.3178元 |
| 2024-07-23 | 1.0894元 | 1.3252元 |
| 2024-07-22 | 1.1014元 | 1.3372元 |
| 2024-07-19 | 1.1016元 | 1.3374元 |
