国寿安保稳信混合C(004302) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1543元 | 1.3875元 |
| 2024-09-27 | 1.1208元 | 1.3540元 |
| 2024-09-26 | 1.1061元 | 1.3393元 |
| 2024-09-25 | 1.0861元 | 1.3193元 |
| 2024-09-24 | 1.0844元 | 1.3176元 |
| 2024-09-23 | 1.0707元 | 1.3039元 |
| 2024-09-20 | 1.0702元 | 1.3034元 |
| 2024-09-19 | 1.0695元 | 1.3027元 |
| 2024-09-18 | 1.0643元 | 1.2975元 |
| 2024-09-13 | 1.0587元 | 1.2919元 |
| 2024-09-12 | 1.0613元 | 1.2945元 |
| 2024-09-11 | 1.0640元 | 1.2972元 |
| 2024-09-10 | 1.0625元 | 1.2957元 |
| 2024-09-09 | 1.0631元 | 1.2963元 |
| 2024-09-06 | 1.0670元 | 1.3002元 |
| 2024-09-05 | 1.0700元 | 1.3032元 |
| 2024-09-04 | 1.0670元 | 1.3002元 |
| 2024-09-03 | 1.0673元 | 1.3005元 |
| 2024-09-02 | 1.0657元 | 1.2989元 |
| 2024-08-30 | 1.0681元 | 1.3013元 |
| 2024-08-29 | 1.0649元 | 1.2981元 |
| 2024-08-28 | 1.0622元 | 1.2954元 |
| 2024-08-27 | 1.0606元 | 1.2938元 |
| 2024-08-26 | 1.0647元 | 1.2979元 |
| 2024-08-23 | 1.0622元 | 1.2954元 |
| 2024-08-22 | 1.0624元 | 1.2956元 |
| 2024-08-21 | 1.0663元 | 1.2995元 |
| 2024-08-20 | 1.0678元 | 1.3010元 |
| 2024-08-19 | 1.0748元 | 1.3080元 |
| 2024-08-16 | 1.0718元 | 1.3050元 |
| 2024-08-15 | 1.0788元 | 1.3120元 |
| 2024-08-14 | 1.0800元 | 1.3132元 |
| 2024-08-13 | 1.0842元 | 1.3174元 |
| 2024-08-12 | 1.0796元 | 1.3128元 |
| 2024-08-09 | 1.0853元 | 1.3185元 |
| 2024-08-08 | 1.0891元 | 1.3223元 |
| 2024-08-07 | 1.0915元 | 1.3247元 |
| 2024-08-06 | 1.0925元 | 1.3257元 |
| 2024-08-05 | 1.0903元 | 1.3235元 |
| 2024-08-02 | 1.0985元 | 1.3317元 |
| 2024-08-01 | 1.1001元 | 1.3333元 |
| 2024-07-31 | 1.1003元 | 1.3335元 |
| 2024-07-30 | 1.0874元 | 1.3206元 |
| 2024-07-29 | 1.0856元 | 1.3188元 |
| 2024-07-26 | 1.0870元 | 1.3202元 |
| 2024-07-25 | 1.0810元 | 1.3142元 |
| 2024-07-24 | 1.0818元 | 1.3150元 |
| 2024-07-23 | 1.0892元 | 1.3224元 |
| 2024-07-22 | 1.1012元 | 1.3344元 |
| 2024-07-19 | 1.1014元 | 1.3346元 |
