国寿安保稳信混合C (004302.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数133.00 | 成立日期 | 2017-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1507元基金经理高鑫 、 李博闻管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.66% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保稳信混合A 、 国寿安保稳信混合E | ||||
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国寿安保稳信混合C(004302) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1507元 | 1.3839元 |
| 2024-12-19 | 1.1515元 | 1.3847元 |
| 2024-12-18 | 1.1527元 | 1.3859元 |
| 2024-12-17 | 1.1508元 | 1.3840元 |
| 2024-12-16 | 1.1543元 | 1.3875元 |
| 2024-12-13 | 1.1669元 | 1.4001元 |
| 2024-12-12 | 1.1795元 | 1.4127元 |
| 2024-12-11 | 1.1725元 | 1.4057元 |
| 2024-12-10 | 1.1656元 | 1.3988元 |
| 2024-12-09 | 1.1580元 | 1.3912元 |
| 2024-12-06 | 1.1577元 | 1.3909元 |
| 2024-12-05 | 1.1505元 | 1.3837元 |
| 2024-12-04 | 1.1495元 | 1.3827元 |
| 2024-12-03 | 1.1552元 | 1.3884元 |
| 2024-12-02 | 1.1573元 | 1.3905元 |
| 2024-11-29 | 1.1531元 | 1.3863元 |
| 2024-11-28 | 1.1455元 | 1.3787元 |
| 2024-11-27 | 1.1469元 | 1.3801元 |
| 2024-11-26 | 1.1365元 | 1.3697元 |
| 2024-11-25 | 1.1369元 | 1.3701元 |
| 2024-11-22 | 1.1350元 | 1.3682元 |
| 2024-11-21 | 1.1501元 | 1.3833元 |
| 2024-11-20 | 1.1490元 | 1.3822元 |
| 2024-11-19 | 1.1458元 | 1.3790元 |
| 2024-11-18 | 1.1371元 | 1.3703元 |
| 2024-11-15 | 1.1472元 | 1.3804元 |
| 2024-11-14 | 1.1546元 | 1.3878元 |
| 2024-11-13 | 1.1636元 | 1.3968元 |
| 2024-11-12 | 1.1636元 | 1.3968元 |
| 2024-11-11 | 1.1676元 | 1.4008元 |
| 2024-11-08 | 1.1645元 | 1.3977元 |
| 2024-11-07 | 1.1723元 | 1.4055元 |
| 2024-11-06 | 1.1573元 | 1.3905元 |
| 2024-11-05 | 1.1592元 | 1.3924元 |
| 2024-11-04 | 1.1499元 | 1.3831元 |
| 2024-11-01 | 1.1422元 | 1.3754元 |
| 2024-10-31 | 1.1349元 | 1.3681元 |
| 2024-10-30 | 1.1333元 | 1.3665元 |
| 2024-10-29 | 1.1375元 | 1.3707元 |
| 2024-10-28 | 1.1496元 | 1.3828元 |
| 2024-10-25 | 1.1434元 | 1.3766元 |
| 2024-10-24 | 1.1382元 | 1.3714元 |
| 2024-10-23 | 1.1489元 | 1.3821元 |
| 2024-10-22 | 1.1486元 | 1.3818元 |
| 2024-10-21 | 1.1444元 | 1.3776元 |
| 2024-10-18 | 1.1422元 | 1.3754元 |
| 2024-10-17 | 1.1294元 | 1.3626元 |
| 2024-10-16 | 1.1337元 | 1.3669元 |
| 2024-10-15 | 1.1313元 | 1.3645元 |
| 2024-10-14 | 1.1429元 | 1.3761元 |
