国寿安保稳信混合C (004302.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数133.00 | 成立日期 | 2017-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1645元基金经理高鑫 、 李博闻管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.89% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保稳信混合A 、 国寿安保稳信混合E | ||||
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国寿安保稳信混合C(004302) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.1645元 | 1.3977元 |
| 2024-11-07 | 1.1723元 | 1.4055元 |
| 2024-11-06 | 1.1573元 | 1.3905元 |
| 2024-11-05 | 1.1592元 | 1.3924元 |
| 2024-11-04 | 1.1499元 | 1.3831元 |
| 2024-11-01 | 1.1422元 | 1.3754元 |
| 2024-10-31 | 1.1349元 | 1.3681元 |
| 2024-10-30 | 1.1333元 | 1.3665元 |
| 2024-10-29 | 1.1375元 | 1.3707元 |
| 2024-10-28 | 1.1496元 | 1.3828元 |
| 2024-10-25 | 1.1434元 | 1.3766元 |
| 2024-10-24 | 1.1382元 | 1.3714元 |
| 2024-10-23 | 1.1489元 | 1.3821元 |
| 2024-10-22 | 1.1486元 | 1.3818元 |
| 2024-10-21 | 1.1444元 | 1.3776元 |
| 2024-10-18 | 1.1422元 | 1.3754元 |
| 2024-10-17 | 1.1294元 | 1.3626元 |
| 2024-10-16 | 1.1337元 | 1.3669元 |
| 2024-10-15 | 1.1313元 | 1.3645元 |
| 2024-10-14 | 1.1429元 | 1.3761元 |
| 2024-10-11 | 1.1245元 | 1.3577元 |
| 2024-10-10 | 1.1345元 | 1.3677元 |
| 2024-10-09 | 1.1247元 | 1.3579元 |
| 2024-10-08 | 1.1636元 | 1.3968元 |
| 2024-09-30 | 1.1543元 | 1.3875元 |
| 2024-09-27 | 1.1208元 | 1.3540元 |
| 2024-09-26 | 1.1061元 | 1.3393元 |
| 2024-09-25 | 1.0861元 | 1.3193元 |
| 2024-09-24 | 1.0844元 | 1.3176元 |
| 2024-09-23 | 1.0707元 | 1.3039元 |
| 2024-09-20 | 1.0702元 | 1.3034元 |
| 2024-09-19 | 1.0695元 | 1.3027元 |
| 2024-09-18 | 1.0643元 | 1.2975元 |
| 2024-09-13 | 1.0587元 | 1.2919元 |
| 2024-09-12 | 1.0613元 | 1.2945元 |
| 2024-09-11 | 1.0640元 | 1.2972元 |
| 2024-09-10 | 1.0625元 | 1.2957元 |
| 2024-09-09 | 1.0631元 | 1.2963元 |
| 2024-09-06 | 1.0670元 | 1.3002元 |
| 2024-09-05 | 1.0700元 | 1.3032元 |
| 2024-09-04 | 1.0670元 | 1.3002元 |
| 2024-09-03 | 1.0673元 | 1.3005元 |
| 2024-09-02 | 1.0657元 | 1.2989元 |
| 2024-08-30 | 1.0681元 | 1.3013元 |
| 2024-08-29 | 1.0649元 | 1.2981元 |
| 2024-08-28 | 1.0622元 | 1.2954元 |
| 2024-08-27 | 1.0606元 | 1.2938元 |
| 2024-08-26 | 1.0647元 | 1.2979元 |
| 2024-08-23 | 1.0622元 | 1.2954元 |
| 2024-08-22 | 1.0624元 | 1.2956元 |
