前海开源沪港深新硬件A (004314.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数8,698.00 | 成立日期 | 2017-03-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5845元基金经理魏淳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率253.42% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.09% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源沪港深新硬件C | ||||
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前海开源沪港深新硬件A(004314) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.5845元 | 1.5845元 |
| 2024-12-20 | 1.6315元 | 1.6315元 |
| 2024-12-19 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2024-12-18 | 1.5581元 | 1.5581元 |
| 2024-12-17 | 1.5206元 | 1.5206元 |
| 2024-12-16 | 1.5411元 | 1.5411元 |
| 2024-12-13 | 1.5798元 | 1.5798元 |
| 2024-12-12 | 1.6096元 | 1.6096元 |
| 2024-12-11 | 1.6072元 | 1.6072元 |
| 2024-12-10 | 1.6020元 | 1.6020元 |
| 2024-12-09 | 1.5866元 | 1.5866元 |
| 2024-12-06 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2024-12-05 | 1.6038元 | 1.6038元 |
| 2024-12-04 | 1.5955元 | 1.5955元 |
| 2024-12-03 | 1.6201元 | 1.6201元 |
| 2024-12-02 | 1.6465元 | 1.6465元 |
| 2024-11-29 | 1.6257元 | 1.6257元 |
| 2024-11-28 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2024-11-27 | 1.6001元 | 1.6001元 |
| 2024-11-26 | 1.5539元 | 1.5539元 |
| 2024-11-25 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2024-11-22 | 1.5833元 | 1.5833元 |
| 2024-11-21 | 1.6431元 | 1.6431元 |
| 2024-11-20 | 1.6223元 | 1.6223元 |
| 2024-11-19 | 1.5998元 | 1.5998元 |
| 2024-11-18 | 1.5464元 | 1.5464元 |
| 2024-11-15 | 1.5935元 | 1.5935元 |
| 2024-11-14 | 1.6745元 | 1.6745元 |
| 2024-11-13 | 1.7348元 | 1.7348元 |
| 2024-11-12 | 1.7401元 | 1.7401元 |
| 2024-11-11 | 1.8008元 | 1.8008元 |
| 2024-11-08 | 1.6964元 | 1.6964元 |
| 2024-11-07 | 1.6539元 | 1.6539元 |
| 2024-11-06 | 1.6288元 | 1.6288元 |
| 2024-11-05 | 1.5911元 | 1.5911元 |
| 2024-11-04 | 1.5146元 | 1.5146元 |
| 2024-11-01 | 1.4832元 | 1.4832元 |
| 2024-10-31 | 1.5451元 | 1.5451元 |
| 2024-10-30 | 1.4951元 | 1.4951元 |
| 2024-10-29 | 1.5038元 | 1.5038元 |
| 2024-10-28 | 1.5059元 | 1.5059元 |
| 2024-10-25 | 1.5103元 | 1.5103元 |
| 2024-10-24 | 1.5145元 | 1.5145元 |
| 2024-10-23 | 1.5156元 | 1.5156元 |
| 2024-10-22 | 1.5307元 | 1.5307元 |
| 2024-10-21 | 1.5486元 | 1.5486元 |
| 2024-10-18 | 1.5208元 | 1.5208元 |
| 2024-10-17 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2024-10-16 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2024-10-15 | 1.3730元 | 1.3730元 |
