前海开源沪港深新硬件A (004314.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1349元基金经理魏淳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率253.42% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.71% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源沪港深新硬件C | ||||
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前海开源沪港深新硬件A(004314) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2024-08-29 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2024-08-28 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-08-27 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2024-08-26 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2024-08-23 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2024-08-22 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2024-08-21 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2024-08-20 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2024-08-19 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2024-08-16 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2024-08-15 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2024-08-14 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2024-08-13 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2024-08-12 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2024-08-09 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2024-08-08 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2024-08-07 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2024-08-06 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2024-08-05 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2024-08-02 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2024-08-01 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2024-07-31 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2024-07-30 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2024-07-29 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2024-07-26 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2024-07-25 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2024-07-24 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2024-07-23 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2024-07-22 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2024-07-19 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2024-07-18 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2024-07-17 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2024-07-16 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2024-07-15 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2024-07-12 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2024-07-11 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2024-07-10 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2024-07-09 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2024-07-08 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2024-07-05 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2024-07-04 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2024-07-03 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2024-07-02 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2024-07-01 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2024-06-28 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2024-06-27 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2024-06-26 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2024-06-25 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2024-06-24 | 1.2213元 | 1.2213元 |
