前海开源沪港深裕鑫A (004316.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数2.58万 | 成立日期 | 2017-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3021元基金经理王霞 、 毕建强管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率108.67% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.20% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源沪港深裕鑫C | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
前海开源沪港深裕鑫A(004316) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18.28亿 | 87.26% |
| (其中) 股票 | 18.28亿 | 87.26% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.24亿 | 10.70% |
| 3 | 其他资产 | 4,266.73万 | 2.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.26%) |
|---|---|---|
| 金融 | 5.87亿 | 28.02% |
| 材料 | 5.46亿 | 26.07% |
| 公用事业 | 2.46亿 | 11.76% |
| 能源 | 1.94亿 | 9.25% |
| 工业 | 9,780.76万 | 4.67% |
| 科技 | 6,710.55万 | 3.20% |
| 通讯 | 4,964.42万 | 2.37% |
| 非必需消费品 | 4,032.62万 | 1.93% |
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