前海开源沪港深裕鑫A (004316.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数2.58万 | 成立日期 | 2017-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3021元基金经理王霞 、 毕建强管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率108.67% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.20% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源沪港深裕鑫C | ||||
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前海开源沪港深裕鑫A(004316) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.3021元 | 1.9521元 |
| 2024-12-20 | 1.2895元 | 1.9395元 |
| 2024-12-19 | 1.2985元 | 1.9485元 |
| 2024-12-18 | 1.3015元 | 1.9515元 |
| 2024-12-17 | 1.2939元 | 1.9439元 |
| 2024-12-16 | 1.2971元 | 1.9471元 |
| 2024-12-13 | 1.2955元 | 1.9455元 |
| 2024-12-12 | 1.3104元 | 1.9604元 |
| 2024-12-11 | 1.3071元 | 1.9571元 |
| 2024-12-10 | 1.3052元 | 1.9552元 |
| 2024-12-09 | 1.3122元 | 1.9622元 |
| 2024-12-06 | 1.2958元 | 1.9458元 |
| 2024-12-05 | 1.2891元 | 1.9391元 |
| 2024-12-04 | 1.2928元 | 1.9428元 |
| 2024-12-03 | 1.2896元 | 1.9396元 |
| 2024-12-02 | 1.2802元 | 1.9302元 |
| 2024-11-29 | 1.2804元 | 1.9304元 |
| 2024-11-28 | 1.2776元 | 1.9276元 |
| 2024-11-27 | 1.2868元 | 1.9368元 |
| 2024-11-26 | 1.2791元 | 1.9291元 |
| 2024-11-25 | 1.2826元 | 1.9326元 |
| 2024-11-22 | 1.2867元 | 1.9367元 |
| 2024-11-21 | 1.2979元 | 1.9479元 |
| 2024-11-20 | 1.2979元 | 1.9479元 |
| 2024-11-19 | 1.2965元 | 1.9465元 |
| 2024-11-18 | 1.2957元 | 1.9457元 |
| 2024-11-15 | 1.2869元 | 1.9369元 |
| 2024-11-14 | 1.2796元 | 1.9296元 |
| 2024-11-13 | 1.2891元 | 1.9391元 |
| 2024-11-12 | 1.2877元 | 1.9377元 |
| 2024-11-11 | 1.3004元 | 1.9504元 |
| 2024-11-08 | 1.3108元 | 1.9608元 |
| 2024-11-07 | 1.3198元 | 1.9698元 |
| 2024-11-06 | 1.3085元 | 1.9585元 |
| 2024-11-05 | 1.3164元 | 1.9664元 |
| 2024-11-04 | 1.3094元 | 1.9594元 |
| 2024-11-01 | 1.3102元 | 1.9602元 |
| 2024-10-31 | 1.3073元 | 1.9573元 |
| 2024-10-30 | 1.3073元 | 1.9573元 |
| 2024-10-29 | 1.3179元 | 1.9679元 |
| 2024-10-28 | 1.3247元 | 1.9747元 |
| 2024-10-25 | 1.3240元 | 1.9740元 |
| 2024-10-24 | 1.3324元 | 1.9824元 |
| 2024-10-23 | 1.3352元 | 1.9852元 |
| 2024-10-22 | 1.3373元 | 1.9873元 |
| 2024-10-21 | 1.3301元 | 1.9801元 |
| 2024-10-18 | 1.3403元 | 1.9903元 |
| 2024-10-17 | 1.3163元 | 1.9663元 |
| 2024-10-16 | 1.3305元 | 1.9805元 |
| 2024-10-15 | 1.3162元 | 1.9662元 |
