前海开源沪港深裕鑫A (004316.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数2.58万 | 成立日期 | 2017-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3108元基金经理王霞 、 毕建强管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率108.67% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.47% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源沪港深裕鑫C | ||||
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前海开源沪港深裕鑫A(004316) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.32元 | 6.04亿 | 4.57亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.24元 | 4.10亿 | 3.31亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.89亿 | 2.67亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 2.65亿 | 2.53亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.12亿 | 1.89亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.13元 | 1.76亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 2.47亿 | 2.28亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 2.30亿 | 2.26亿元 | -- |
