前海开源沪港深裕鑫C (004317.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1571元基金经理王霞 、 毕建强管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率9.04% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源沪港深裕鑫A | ||||
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前海开源沪港深裕鑫C(004317) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1571元 | 1.8031元 |
| 2024-07-25 | 1.1552元 | 1.8012元 |
| 2024-07-24 | 1.1784元 | 1.8244元 |
| 2024-07-23 | 1.1717元 | 1.8177元 |
| 2024-07-22 | 1.1804元 | 1.8264元 |
| 2024-07-19 | 1.1774元 | 1.8234元 |
| 2024-07-18 | 1.1930元 | 1.8390元 |
| 2024-07-17 | 1.1877元 | 1.8337元 |
| 2024-07-16 | 1.2098元 | 1.8558元 |
| 2024-07-15 | 1.2172元 | 1.8632元 |
| 2024-07-12 | 1.2178元 | 1.8638元 |
| 2024-07-11 | 1.2186元 | 1.8646元 |
| 2024-07-10 | 1.2164元 | 1.8624元 |
| 2024-07-09 | 1.2384元 | 1.8844元 |
| 2024-07-08 | 1.2361元 | 1.8821元 |
| 2024-07-05 | 1.2457元 | 1.8917元 |
| 2024-07-04 | 1.2524元 | 1.8984元 |
| 2024-07-03 | 1.2499元 | 1.8959元 |
| 2024-07-02 | 1.2452元 | 1.8912元 |
| 2024-07-01 | 1.2287元 | 1.8747元 |
| 2024-06-28 | 1.2289元 | 1.8749元 |
| 2024-06-27 | 1.2104元 | 1.8564元 |
| 2024-06-26 | 1.2314元 | 1.8774元 |
| 2024-06-25 | 1.2389元 | 1.8849元 |
| 2024-06-24 | 1.2335元 | 1.8795元 |
| 2024-06-21 | 1.2383元 | 1.8843元 |
| 2024-06-20 | 1.2536元 | 1.8996元 |
| 2024-06-19 | 1.2419元 | 1.8879元 |
| 2024-06-18 | 1.2217元 | 1.8677元 |
| 2024-06-17 | 1.2093元 | 1.8553元 |
| 2024-06-14 | 1.2239元 | 1.8699元 |
| 2024-06-13 | 1.2237元 | 1.8697元 |
| 2024-06-12 | 1.2233元 | 1.8693元 |
| 2024-06-11 | 1.2175元 | 1.8635元 |
| 2024-06-07 | 1.2524元 | 1.8984元 |
| 2024-06-06 | 1.2385元 | 1.8845元 |
| 2024-06-05 | 1.2193元 | 1.8653元 |
| 2024-06-04 | 1.2333元 | 1.8793元 |
| 2024-06-03 | 1.2313元 | 1.8773元 |
| 2024-05-31 | 1.2223元 | 1.8683元 |
| 2024-05-30 | 1.2268元 | 1.8728元 |
| 2024-05-29 | 1.2445元 | 1.8905元 |
| 2024-05-28 | 1.2509元 | 1.8969元 |
| 2024-05-27 | 1.2453元 | 1.8913元 |
| 2024-05-24 | 1.2197元 | 1.8657元 |
| 2024-05-23 | 1.2167元 | 1.8627元 |
| 2024-05-22 | 1.2317元 | 1.8777元 |
| 2024-05-21 | 1.2349元 | 1.8809元 |
| 2024-05-20 | 1.2554元 | 1.9014元 |
| 2024-05-17 | 1.2443元 | 1.8903元 |
