前海开源沪港深裕鑫C (004317.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数9,901.00 | 成立日期 | 2017-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2931元基金经理王霞 、 毕建强管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率10.11% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源沪港深裕鑫A | ||||
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前海开源沪港深裕鑫C(004317) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.2931元 | 1.9391元 |
| 2024-12-20 | 1.2806元 | 1.9266元 |
| 2024-12-19 | 1.2895元 | 1.9355元 |
| 2024-12-18 | 1.2924元 | 1.9384元 |
| 2024-12-17 | 1.2849元 | 1.9309元 |
| 2024-12-16 | 1.2881元 | 1.9341元 |
| 2024-12-13 | 1.2866元 | 1.9326元 |
| 2024-12-12 | 1.3013元 | 1.9473元 |
| 2024-12-11 | 1.2981元 | 1.9441元 |
| 2024-12-10 | 1.2962元 | 1.9422元 |
| 2024-12-09 | 1.3032元 | 1.9492元 |
| 2024-12-06 | 1.2868元 | 1.9328元 |
| 2024-12-05 | 1.2802元 | 1.9262元 |
| 2024-12-04 | 1.2838元 | 1.9298元 |
| 2024-12-03 | 1.2807元 | 1.9267元 |
| 2024-12-02 | 1.2714元 | 1.9174元 |
| 2024-11-29 | 1.2716元 | 1.9176元 |
| 2024-11-28 | 1.2688元 | 1.9148元 |
| 2024-11-27 | 1.2780元 | 1.9240元 |
| 2024-11-26 | 1.2703元 | 1.9163元 |
| 2024-11-25 | 1.2737元 | 1.9197元 |
| 2024-11-22 | 1.2779元 | 1.9239元 |
| 2024-11-21 | 1.2890元 | 1.9350元 |
| 2024-11-20 | 1.2890元 | 1.9350元 |
| 2024-11-19 | 1.2876元 | 1.9336元 |
| 2024-11-18 | 1.2868元 | 1.9328元 |
| 2024-11-15 | 1.2781元 | 1.9241元 |
| 2024-11-14 | 1.2709元 | 1.9169元 |
| 2024-11-13 | 1.2803元 | 1.9263元 |
| 2024-11-12 | 1.2789元 | 1.9249元 |
| 2024-11-11 | 1.2915元 | 1.9375元 |
| 2024-11-08 | 1.3019元 | 1.9479元 |
| 2024-11-07 | 1.3108元 | 1.9568元 |
| 2024-11-06 | 1.2995元 | 1.9455元 |
| 2024-11-05 | 1.3074元 | 1.9534元 |
| 2024-11-04 | 1.3004元 | 1.9464元 |
| 2024-11-01 | 1.3013元 | 1.9473元 |
| 2024-10-31 | 1.2984元 | 1.9444元 |
| 2024-10-30 | 1.2984元 | 1.9444元 |
| 2024-10-29 | 1.3089元 | 1.9549元 |
| 2024-10-28 | 1.3157元 | 1.9617元 |
| 2024-10-25 | 1.3150元 | 1.9610元 |
| 2024-10-24 | 1.3233元 | 1.9693元 |
| 2024-10-23 | 1.3261元 | 1.9721元 |
| 2024-10-22 | 1.3282元 | 1.9742元 |
| 2024-10-21 | 1.3210元 | 1.9670元 |
| 2024-10-18 | 1.3313元 | 1.9773元 |
| 2024-10-17 | 1.3074元 | 1.9534元 |
| 2024-10-16 | 1.3215元 | 1.9675元 |
| 2024-10-15 | 1.3073元 | 1.9533元 |
