国寿安保尊裕优化回报债券C (004319.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9930元基金经理冒浩 、 陶尹斌管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.14% |
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国寿安保尊裕优化回报债券C(004319) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-01 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 204.20万元 | 0.40% | 51.05万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 83.55万元 | 0.40% | 20.89万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 99.42万元 | 0.40% | 24.85万元 | 0.10% |
