国寿安保尊裕优化回报债券C (004319.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数135.00 | 成立日期 | 2017-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1040元基金经理冒浩 、 陶尹斌 、 金天成管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.47% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保尊裕优化回报债券A | ||||
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国寿安保尊裕优化回报债券C(004319) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 51.71万 | 49.02万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 37.52万 | 36.97万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 36.55万 | 36.52万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 2,162.02万 | 2,140.61万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 40.13万 | 38.89万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 36.57万 | 35.03万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 51.20万 | 49.47万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 52.01万 | 50.64万元 | -- |
