国寿安保尊裕优化回报债券C (004319.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数135.00 | 成立日期 | 2017-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1040元基金经理冒浩 、 陶尹斌 、 金天成管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.47% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保尊裕优化回报债券A | ||||
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国寿安保尊裕优化回报债券C(004319) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1040元 | 1.1990元 |
| 2024-12-19 | 1.1050元 | 1.2000元 |
| 2024-12-18 | 1.1040元 | 1.1990元 |
| 2024-12-17 | 1.1030元 | 1.1980元 |
| 2024-12-16 | 1.1030元 | 1.1980元 |
| 2024-12-13 | 1.1080元 | 1.2030元 |
| 2024-12-12 | 1.1140元 | 1.2090元 |
| 2024-12-11 | 1.1090元 | 1.2040元 |
| 2024-12-10 | 1.1040元 | 1.1990元 |
| 2024-12-09 | 1.0990元 | 1.1940元 |
| 2024-12-06 | 1.1000元 | 1.1950元 |
| 2024-12-05 | 1.0960元 | 1.1910元 |
| 2024-12-04 | 1.0970元 | 1.1920元 |
| 2024-12-03 | 1.1000元 | 1.1950元 |
| 2024-12-02 | 1.0990元 | 1.1940元 |
| 2024-11-29 | 1.0940元 | 1.1890元 |
| 2024-11-28 | 1.0900元 | 1.1850元 |
| 2024-11-27 | 1.0920元 | 1.1870元 |
| 2024-11-26 | 1.0840元 | 1.1790元 |
| 2024-11-25 | 1.0830元 | 1.1780元 |
| 2024-11-22 | 1.0850元 | 1.1800元 |
| 2024-11-21 | 1.0920元 | 1.1870元 |
| 2024-11-20 | 1.0910元 | 1.1860元 |
| 2024-11-19 | 1.0890元 | 1.1840元 |
| 2024-11-18 | 1.0850元 | 1.1800元 |
| 2024-11-15 | 1.0860元 | 1.1810元 |
| 2024-11-14 | 1.0880元 | 1.1830元 |
| 2024-11-13 | 1.0910元 | 1.1860元 |
| 2024-11-12 | 1.0900元 | 1.1850元 |
| 2024-11-11 | 1.0900元 | 1.1850元 |
| 2024-11-08 | 1.0900元 | 1.1850元 |
| 2024-11-07 | 1.0910元 | 1.1860元 |
| 2024-11-06 | 1.0860元 | 1.1810元 |
| 2024-11-05 | 1.0870元 | 1.1820元 |
| 2024-11-04 | 1.0830元 | 1.1780元 |
| 2024-11-01 | 1.0800元 | 1.1750元 |
| 2024-10-31 | 1.0780元 | 1.1730元 |
| 2024-10-30 | 1.0790元 | 1.1740元 |
| 2024-10-29 | 1.0800元 | 1.1750元 |
| 2024-10-28 | 1.0800元 | 1.1750元 |
| 2024-10-25 | 1.0790元 | 1.1740元 |
| 2024-10-24 | 1.0760元 | 1.1710元 |
| 2024-10-23 | 1.0790元 | 1.1740元 |
| 2024-10-22 | 1.0760元 | 1.1710元 |
| 2024-10-21 | 1.0730元 | 1.1680元 |
| 2024-10-18 | 1.0700元 | 1.1650元 |
| 2024-10-17 | 1.0580元 | 1.1530元 |
| 2024-10-16 | 1.0600元 | 1.1550元 |
| 2024-10-15 | 1.0590元 | 1.1540元 |
| 2024-10-14 | 1.0600元 | 1.1550元 |
