博时广利3个月定开债发起式 (004334.jj)博时基金管理有限公司持有人户数273.00 | 成立日期 | 2017-02-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0321元基金经理于渤洋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.06% |
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博时广利3个月定开债发起式(004334) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-18 | 2024-10-18 | 0.025 元 | 59.18亿 | 1.48亿元 | 2.40% | -- |
| 2024-08-09 | 2024-08-09 | 0.0314 元 | 59.18亿 | 1.86亿元 | 2.93% | |
| 2022-12-13 | 2022-12-13 | 0.0206 元 | 59.18亿 | 1.22亿元 | 2.00% | 4.61% |
| 2022-04-12 | 2022-04-12 | 0.0273 元 | 59.18亿 | 1.62亿元 | 2.61% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
