博时广利3个月定开债发起式 (004334.jj)博时基金管理有限公司持有人户数273.00 | 成立日期 | 2017-02-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0321元基金经理于渤洋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.06% |
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博时广利3个月定开债发起式(004334) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 61.61亿 | 59.18亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 63.23亿 | 59.18亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 62.47亿 | 59.18亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 61.80亿 | 59.18亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 61.29亿 | 59.18亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 61.06亿 | 59.18亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 60.33亿 | 59.18亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 59.97亿 | 59.18亿元 | -- |
