博时广利3个月定开债发起式 (004334.jj)博时基金管理有限公司持有人户数273.00 | 成立日期 | 2017-02-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0321元基金经理于渤洋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.06% |
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博时广利3个月定开债发起式(004334) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0321元 | 1.3190元 |
| 2024-12-19 | 1.0310元 | 1.3179元 |
| 2024-12-18 | 1.0305元 | 1.3174元 |
| 2024-12-17 | 1.0307元 | 1.3176元 |
| 2024-12-16 | 1.0309元 | 1.3178元 |
| 2024-12-13 | 1.0301元 | 1.3170元 |
| 2024-12-12 | 1.0288元 | 1.3157元 |
| 2024-12-11 | 1.0283元 | 1.3152元 |
| 2024-12-10 | 1.0281元 | 1.3150元 |
| 2024-12-09 | 1.0266元 | 1.3135元 |
| 2024-12-06 | 1.0260元 | 1.3129元 |
| 2024-12-05 | 1.0261元 | 1.3130元 |
| 2024-12-04 | 1.0259元 | 1.3128元 |
| 2024-12-03 | 1.0252元 | 1.3121元 |
| 2024-12-02 | 1.0252元 | 1.3121元 |
| 2024-11-29 | 1.0233元 | 1.3102元 |
| 2024-11-28 | 1.0224元 | 1.3093元 |
| 2024-11-27 | 1.0219元 | 1.3088元 |
| 2024-11-26 | 1.0218元 | 1.3087元 |
| 2024-11-25 | 1.0217元 | 1.3086元 |
| 2024-11-22 | 1.0213元 | 1.3082元 |
| 2024-11-21 | 1.0211元 | 1.3080元 |
| 2024-11-20 | 1.0209元 | 1.3078元 |
| 2024-11-19 | 1.0208元 | 1.3077元 |
| 2024-11-18 | 1.0207元 | 1.3076元 |
| 2024-11-15 | 1.0209元 | 1.3078元 |
| 2024-11-14 | 1.0207元 | 1.3076元 |
| 2024-11-13 | 1.0206元 | 1.3075元 |
| 2024-11-12 | 1.0209元 | 1.3078元 |
| 2024-11-11 | 1.0206元 | 1.3075元 |
| 2024-11-08 | 1.0203元 | 1.3072元 |
| 2024-11-07 | 1.0202元 | 1.3071元 |
| 2024-11-06 | 1.0196元 | 1.3065元 |
| 2024-11-05 | 1.0197元 | 1.3066元 |
| 2024-11-04 | 1.0195元 | 1.3064元 |
| 2024-11-01 | 1.0192元 | 1.3061元 |
| 2024-10-31 | 1.0186元 | 1.3055元 |
| 2024-10-30 | 1.0182元 | 1.3051元 |
| 2024-10-29 | 1.0180元 | 1.3049元 |
| 2024-10-28 | 1.0178元 | 1.3047元 |
| 2024-10-25 | 1.0176元 | 1.3045元 |
| 2024-10-24 | 1.0174元 | 1.3043元 |
| 2024-10-23 | 1.0173元 | 1.3042元 |
| 2024-10-22 | 1.0180元 | 1.3049元 |
| 2024-10-21 | 1.0186元 | 1.3055元 |
| 2024-10-18 | 1.0186元 | 1.3055元 |
| 2024-10-17 | 1.0438元 | 1.3057元 |
| 2024-10-16 | 1.0435元 | 1.3054元 |
| 2024-10-15 | 1.0436元 | 1.3055元 |
| 2024-10-14 | 1.0433元 | 1.3052元 |
