博时广利3个月定开债发起式 (004334.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-02-16 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0684元基金经理于渤洋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.04% |
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博时广利3个月定开债发起式(004334) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0684元 | 1.2989元 |
| 2024-07-04 | 1.0689元 | 1.2994元 |
| 2024-07-03 | 1.0688元 | 1.2993元 |
| 2024-07-02 | 1.0682元 | 1.2987元 |
| 2024-07-01 | 1.0678元 | 1.2983元 |
| 2024-06-28 | 1.0683元 | 1.2988元 |
| 2024-06-27 | 1.0680元 | 1.2985元 |
| 2024-06-26 | 1.0676元 | 1.2981元 |
| 2024-06-25 | 1.0674元 | 1.2979元 |
| 2024-06-24 | 1.0670元 | 1.2975元 |
| 2024-06-21 | 1.0666元 | 1.2971元 |
| 2024-06-20 | 1.0669元 | 1.2974元 |
| 2024-06-19 | 1.0668元 | 1.2973元 |
| 2024-06-18 | 1.0665元 | 1.2970元 |
| 2024-06-17 | 1.0663元 | 1.2968元 |
| 2024-06-14 | 1.0661元 | 1.2966元 |
| 2024-06-13 | 1.0660元 | 1.2965元 |
| 2024-06-12 | 1.0660元 | 1.2965元 |
| 2024-06-11 | 1.0660元 | 1.2965元 |
| 2024-06-07 | 1.0656元 | 1.2961元 |
| 2024-06-06 | 1.0656元 | 1.2961元 |
| 2024-06-05 | 1.0652元 | 1.2957元 |
| 2024-06-04 | 1.0648元 | 1.2953元 |
| 2024-06-03 | 1.0645元 | 1.2950元 |
| 2024-05-31 | 1.0640元 | 1.2945元 |
| 2024-05-30 | 1.0639元 | 1.2944元 |
| 2024-05-29 | 1.0638元 | 1.2943元 |
| 2024-05-28 | 1.0637元 | 1.2942元 |
| 2024-05-27 | 1.0634元 | 1.2939元 |
| 2024-05-24 | 1.0633元 | 1.2938元 |
| 2024-05-23 | 1.0633元 | 1.2938元 |
| 2024-05-22 | 1.0629元 | 1.2934元 |
| 2024-05-21 | 1.0626元 | 1.2931元 |
| 2024-05-20 | 1.0628元 | 1.2933元 |
| 2024-05-17 | 1.0624元 | 1.2929元 |
| 2024-05-16 | 1.0623元 | 1.2928元 |
| 2024-05-15 | 1.0624元 | 1.2929元 |
| 2024-05-14 | 1.0623元 | 1.2928元 |
| 2024-05-13 | 1.0618元 | 1.2923元 |
| 2024-05-10 | 1.0610元 | 1.2915元 |
| 2024-05-09 | 1.0612元 | 1.2917元 |
| 2024-05-08 | 1.0618元 | 1.2923元 |
| 2024-05-07 | 1.0616元 | 1.2921元 |
| 2024-05-06 | 1.0604元 | 1.2909元 |
| 2024-04-30 | 1.0595元 | 1.2900元 |
| 2024-04-29 | 1.0581元 | 1.2886元 |
| 2024-04-26 | 1.0602元 | 1.2907元 |
| 2024-04-25 | 1.0615元 | 1.2920元 |
| 2024-04-24 | 1.0614元 | 1.2919元 |
| 2024-04-23 | 1.0625元 | 1.2930元 |
