农银尖端科技混合 (004341.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数6,992.00 | 成立日期 | 2017-03-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9361元基金经理谷超管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率58.66% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.93% |
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农银尖端科技混合(004341) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,912.80万 | 86.78% |
| (其中) 股票 | 8,912.80万 | 86.78% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,334.79万 | 13.00% |
| 3 | 其他资产 | 23.02万 | 0.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,942.32万 | 57.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,997.90万 | 19.45% |
| 金融业 | 668.52万 | 6.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 304.06万 | 2.96% |
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