农银尖端科技混合 (004341.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5577元基金经理谷超管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率50.48% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.24% |
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农银尖端科技混合(004341) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,875.49万 | 89.68% |
| (其中) 股票 | 7,875.49万 | 89.68% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 837.59万 | 9.54% |
| 3 | 其他资产 | 68.85万 | 0.78% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,180.00万 | 58.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,624.20万 | 18.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 741.28万 | 8.44% |
| 金融业 | 330.00万 | 3.76% |
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