农银尖端科技混合 (004341.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5577元基金经理谷超管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率50.48% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.24% |
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农银尖端科技混合(004341) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.61元 | 8,760.21万 | 5,425.96万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,223.03万 | 5,478.16万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.73元 | 9,597.00万 | 5,552.54万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.10亿 | 5,753.42万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.01元 | 1.17亿 | 5,837.69万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.20元 | 1.43亿 | 6,499.79万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.04元 | 1.21亿 | 5,941.53万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.85元 | 1.10亿 | 5,936.10万元 | -- |
