农银尖端科技混合 (004341.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5427元基金经理谷超管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率58.66% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.02% |
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农银尖端科技混合(004341) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.5427元 | 1.5427元 |
| 2024-08-29 | 1.4984元 | 1.4984元 |
| 2024-08-28 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2024-08-27 | 1.4905元 | 1.4905元 |
| 2024-08-26 | 1.4931元 | 1.4931元 |
| 2024-08-23 | 1.5062元 | 1.5062元 |
| 2024-08-22 | 1.4932元 | 1.4932元 |
| 2024-08-21 | 1.5038元 | 1.5038元 |
| 2024-08-20 | 1.5076元 | 1.5076元 |
| 2024-08-19 | 1.5206元 | 1.5206元 |
| 2024-08-16 | 1.5227元 | 1.5227元 |
| 2024-08-15 | 1.5216元 | 1.5216元 |
| 2024-08-14 | 1.5067元 | 1.5067元 |
| 2024-08-13 | 1.5199元 | 1.5199元 |
| 2024-08-12 | 1.5246元 | 1.5246元 |
| 2024-08-09 | 1.5281元 | 1.5281元 |
| 2024-08-08 | 1.5339元 | 1.5339元 |
| 2024-08-07 | 1.5243元 | 1.5243元 |
| 2024-08-06 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2024-08-05 | 1.5193元 | 1.5193元 |
| 2024-08-02 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2024-08-01 | 1.5508元 | 1.5508元 |
| 2024-07-31 | 1.5676元 | 1.5676元 |
| 2024-07-30 | 1.5151元 | 1.5151元 |
| 2024-07-29 | 1.5309元 | 1.5309元 |
| 2024-07-26 | 1.5577元 | 1.5577元 |
| 2024-07-25 | 1.5535元 | 1.5535元 |
| 2024-07-24 | 1.5514元 | 1.5514元 |
| 2024-07-23 | 1.5724元 | 1.5724元 |
| 2024-07-22 | 1.6248元 | 1.6248元 |
| 2024-07-19 | 1.6316元 | 1.6316元 |
| 2024-07-18 | 1.6134元 | 1.6134元 |
| 2024-07-17 | 1.6051元 | 1.6051元 |
| 2024-07-16 | 1.5887元 | 1.5887元 |
| 2024-07-15 | 1.5862元 | 1.5862元 |
| 2024-07-12 | 1.5927元 | 1.5927元 |
| 2024-07-11 | 1.5845元 | 1.5845元 |
| 2024-07-10 | 1.5645元 | 1.5645元 |
| 2024-07-09 | 1.5721元 | 1.5721元 |
| 2024-07-08 | 1.5557元 | 1.5557元 |
| 2024-07-05 | 1.5769元 | 1.5769元 |
| 2024-07-04 | 1.5777元 | 1.5777元 |
| 2024-07-03 | 1.5907元 | 1.5907元 |
| 2024-07-02 | 1.5927元 | 1.5927元 |
| 2024-07-01 | 1.5993元 | 1.5993元 |
| 2024-06-28 | 1.6146元 | 1.6146元 |
| 2024-06-27 | 1.6268元 | 1.6268元 |
| 2024-06-26 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2024-06-25 | 1.6364元 | 1.6364元 |
| 2024-06-24 | 1.6459元 | 1.6459元 |
