农银尖端科技混合 (004341.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数6,992.00 | 成立日期 | 2017-03-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9361元基金经理谷超管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率58.66% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.93% |
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农银尖端科技混合(004341) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.9361元 | 1.9361元 |
| 2024-12-19 | 1.9298元 | 1.9298元 |
| 2024-12-18 | 1.9257元 | 1.9257元 |
| 2024-12-17 | 1.9161元 | 1.9161元 |
| 2024-12-16 | 1.9025元 | 1.9025元 |
| 2024-12-13 | 1.9358元 | 1.9358元 |
| 2024-12-12 | 1.9943元 | 1.9943元 |
| 2024-12-11 | 1.9719元 | 1.9719元 |
| 2024-12-10 | 1.9846元 | 1.9846元 |
| 2024-12-09 | 1.9554元 | 1.9554元 |
| 2024-12-06 | 1.9561元 | 1.9561元 |
| 2024-12-05 | 1.9257元 | 1.9257元 |
| 2024-12-04 | 1.9263元 | 1.9263元 |
| 2024-12-03 | 1.9429元 | 1.9429元 |
| 2024-12-02 | 1.9612元 | 1.9612元 |
| 2024-11-29 | 1.9461元 | 1.9461元 |
| 2024-11-28 | 1.9077元 | 1.9077元 |
| 2024-11-27 | 1.9322元 | 1.9322元 |
| 2024-11-26 | 1.9012元 | 1.9012元 |
| 2024-11-25 | 1.9093元 | 1.9093元 |
| 2024-11-22 | 1.9192元 | 1.9192元 |
| 2024-11-21 | 1.9901元 | 1.9901元 |
| 2024-11-20 | 1.9977元 | 1.9977元 |
| 2024-11-19 | 1.9940元 | 1.9940元 |
| 2024-11-18 | 1.9670元 | 1.9670元 |
| 2024-11-15 | 1.9930元 | 1.9930元 |
| 2024-11-14 | 2.0413元 | 2.0413元 |
| 2024-11-13 | 2.0897元 | 2.0897元 |
| 2024-11-12 | 2.1007元 | 2.1007元 |
| 2024-11-11 | 2.1185元 | 2.1185元 |
| 2024-11-08 | 2.0752元 | 2.0752元 |
| 2024-11-07 | 2.0904元 | 2.0904元 |
| 2024-11-06 | 2.0099元 | 2.0099元 |
| 2024-11-05 | 2.0182元 | 2.0182元 |
| 2024-11-04 | 1.9397元 | 1.9397元 |
| 2024-11-01 | 1.8985元 | 1.8985元 |
| 2024-10-31 | 1.9121元 | 1.9121元 |
| 2024-10-30 | 1.9052元 | 1.9052元 |
| 2024-10-29 | 1.9246元 | 1.9246元 |
| 2024-10-28 | 1.9439元 | 1.9439元 |
| 2024-10-25 | 1.9468元 | 1.9468元 |
| 2024-10-24 | 1.9282元 | 1.9282元 |
| 2024-10-23 | 1.9451元 | 1.9451元 |
| 2024-10-22 | 1.9487元 | 1.9487元 |
| 2024-10-21 | 1.9571元 | 1.9571元 |
| 2024-10-18 | 1.9381元 | 1.9381元 |
| 2024-10-17 | 1.8204元 | 1.8204元 |
| 2024-10-16 | 1.8371元 | 1.8371元 |
| 2024-10-15 | 1.8668元 | 1.8668元 |
| 2024-10-14 | 1.9125元 | 1.9125元 |
