汇丰晋信价值先锋股票A (004350.jj)汇丰晋信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-11-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.4595元基金经理吴培文管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率139.54% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.72% |
| 相关基金: | 主从基金汇丰晋信价值先锋股票C | ||||
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汇丰晋信价值先锋股票A(004350) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.23亿 | 94.16% |
| (其中) 股票 | 7.23亿 | 94.16% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,369.85万 | 5.69% |
| 3 | 其他资产 | 112.38万 | 0.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.35亿 | 69.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.59亿 | 20.68% |
| 批发和零售业 | 1,632.02万 | 2.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 619.05万 | 0.81% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 448.77万 | 0.58% |
| 科学研究和技术服务业 | 209.91万 | 0.27% |
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