汇丰晋信价值先锋股票A (004350.jj)汇丰晋信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-11-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.4595元基金经理吴培文管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率139.54% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.72% |
| 相关基金: | 主从基金汇丰晋信价值先锋股票C | ||||
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汇丰晋信价值先锋股票A(004350) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.52元 | 6.18亿 | 4.05亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.85亿 | 4.84亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.77元 | 15.20亿 | 8.60亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 14.78亿 | 7.93亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.99元 | 15.01亿 | 7.54亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.04元 | 8.54亿 | 4.19亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.76元 | 5.89亿 | 3.36亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.62元 | 5.30亿 | 3.28亿元 | -- |
