北信瑞丰研究精选 (004352.jj)北信瑞丰基金管理有限公司持有人户数392.00 | 成立日期 | 2017-06-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.2198元基金经理胡健强管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率517.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% |
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北信瑞丰研究精选(004352) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,327.30万 | 87.75% |
| (其中) 股票 | 3,327.30万 | 87.75% | |
| 2 | 固定收益投资 | 132.87万 | 3.50% |
| (其中) 债券 | 132.87万 | 3.50% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 97.50万 | 2.57% |
| 4 | 其他资产 | 233.92万 | 6.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,067.61万 | 54.53% |
| 房地产业 | 582.20万 | 15.35% |
| 采矿业 | 280.09万 | 7.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 232.30万 | 6.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 165.10万 | 4.35% |
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