北信瑞丰研究精选 (004352.jj)北信瑞丰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-06-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.1419元基金经理胡健强管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率573.16% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.89% |
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北信瑞丰研究精选(004352) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.26元 | 3,482.58万 | 2,766.58万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,729.59万 | 1,368.34万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.20元 | 78.15万 | 65.35万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 74.04万 | 64.14万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.30元 | 85.62万 | 66.03万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.37元 | 109.31万 | 79.71万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.32元 | 111.38万 | 84.19万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.34元 | 4,499.62万 | 3,359.18万元 | -- |
